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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 034.00 | 266 453.00 | 207 581.00 | 474 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 786 457.00 | | 1 786 457.00 | 1 786 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448 074.00 | | 448 074.00 | 448 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 705.00 | 266 453.00 | 3 808 252.00 | 4 074 705.00 |
BZ Autres créances | 462 719.00 | | 462 719.00 | 462 719.00 |
CF Disponibilités | 1 796 221.00 | | 1 796 221.00 | 1 796 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 097.00 | | 2 266 097.00 | 2 266 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 802.00 | 266 453.00 | 6 074 349.00 | 6 340 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375 587.00 | | | 375 587.00 |
CU Autres participations | 1 360 877.00 | | 1 360 877.00 | 1 360 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 2 616 822.00 | | | 2 616 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 010.00 | | | 381 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 833.00 | | | 3 129 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 372.00 | | | 336 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 247.00 | | | 329 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 274 795.00 | | | 2 274 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 517.00 | | | 2 944 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 349.00 | | | 6 074 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 877.00 | | | 883 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 656.00 | | 734 656.00 | 734 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 656.00 | | 734 656.00 | 734 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 403.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 989.00 | | | 454 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 989.00 | | | 454 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 989.00 | | | 454 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 807.00 | | | 122 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 590.00 | | | 1 284 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 580.00 | | | 903 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 010.00 | | | 381 010.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 651 391.00 | | | 651 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 008 246.00 | 66 459.00 | 8 729.00 | 4 008 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 729.00 | | 3 595 409.00 | 8 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 729.00 | | 4 074 705.00 | 8 729.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 034.00 | 5 262.00 | | 474 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534 211.00 | 61 197.00 | 8 729.00 | 3 534 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 050.00 | 47 403.00 | | 219 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 050.00 | 47 403.00 | | 219 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 247.00 | 329 247.00 | | 329 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 274 795.00 | 454 959.00 | 1 819 836.00 | 2 274 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 786 457.00 | | 1 786 457.00 | 1 786 457.00 |
VB T. V. A. | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VC Groupe et associés | 111 565.00 | 1 305.00 | 110 260.00 | 111 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 372.00 | 95 569.00 | 214 546.00 | 336 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 185.00 | 47 859.00 | 265 326.00 | 313 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 333.00 | 94 289.00 | 2 162 044.00 | 2 256 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 517.00 | 883 877.00 | 2 034 382.00 | 2 944 517.00 |