| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 496.00 | 34 407.00 | 7 089.00 | 41 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 120.00 | 30 308.00 | 102 812.00 | 133 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 495.00 | 64 715.00 | 170 780.00 | 235 495.00 |
BT Marchandises | 360 502.00 | | 360 502.00 | 360 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 832.00 | | 193 832.00 | 193 832.00 |
BZ Autres créances | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CF Disponibilités | 85 679.00 | | 85 679.00 | 85 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 273.00 | | 651 273.00 | 651 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 767.00 | 64 715.00 | 822 052.00 | 886 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 313 811.00 | 289 994.00 | | 313 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 309.00 | 23 817.00 | | 35 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 157.00 | 6 871.00 | | 5 157.00 |
DL TOTAL (I) | 362 662.00 | 329 068.00 | | 362 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 592.00 | 74 625.00 | | 119 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 494.00 | 17 496.00 | | 7 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 633.00 | 157 292.00 | | 211 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 554.00 | 113 883.00 | | 118 554.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | 3 444.00 | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 390.00 | 366 773.00 | | 459 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 052.00 | 695 840.00 | | 822 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 746.00 | 30 306.00 | | 374 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 142.00 | | 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 032.00 | | 68 608.00 | 167 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 235 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 174 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 153.00 | | 68 608.00 | 106 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 787.00 | 15 964.00 | 37.00 | 48 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 787.00 | 15 964.00 | 37.00 | 48 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 633.00 | 211 633.00 | | 211 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 241.00 | 77 241.00 | | 77 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 193 832.00 | | | 193 832.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 592.00 | 34 948.00 | 84 644.00 | 119 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 774.00 | 205 091.00 | 683.00 | 205 774.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 390.00 | 374 746.00 | 84 644.00 | 459 390.00 |