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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 054.00 | 41 365.00 | 2 689.00 | 44 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 160.00 | 71 300.00 | 64 859.00 | 136 160.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 093.00 | 112 666.00 | 128 427.00 | 241 093.00 |
BT Marchandises | 375 811.00 | | 375 811.00 | 375 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 939.00 | 7 664.00 | 207 275.00 | 214 939.00 |
BZ Autres créances | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CF Disponibilités | 104 534.00 | | 104 534.00 | 104 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 332.00 | 7 664.00 | 696 668.00 | 704 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 425.00 | 120 330.00 | 825 095.00 | 945 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 372 153.00 | 349 120.00 | | 372 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 514.00 | 23 033.00 | | 38 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 729.00 | 3 443.00 | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 420 781.00 | 383 981.00 | | 420 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 978.00 | 84 830.00 | | 48 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 4 405.00 | | 1 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 066.00 | 216 530.00 | | 239 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 571.00 | 120 396.00 | | 113 571.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 688.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 314.00 | 452 121.00 | | 404 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 095.00 | 836 102.00 | | 825 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 408.00 | 408 694.00 | | 386 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 208.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 198.00 | | | 239 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 319.00 | | 1 895.00 | 178 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 029.00 | 22 637.00 | 112 666.00 | 90 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 029.00 | 22 637.00 | 112 666.00 | 90 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 066.00 | 239 066.00 | | 239 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
UX Autres créances clients | 207 275.00 | 207 275.00 | | 207 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 978.00 | 32 238.00 | 16 740.00 | 48 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 670.00 | 223 987.00 | 683.00 | 224 670.00 |
VW T.V.A. | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 314.00 | 386 408.00 | 17 906.00 | 404 314.00 |