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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 054.00 | 42 520.00 | 1 534.00 | 44 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 531.00 | 73 445.00 | 87 085.00 | 160 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 464.00 | 115 966.00 | 149 498.00 | 265 464.00 |
BT Marchandises | 381 570.00 | | 381 570.00 | 381 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 525.00 | 7 664.00 | 243 860.00 | 251 525.00 |
BZ Autres créances | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CF Disponibilités | 62 314.00 | | 62 314.00 | 62 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 733.00 | 7 664.00 | 701 068.00 | 708 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 197.00 | 123 630.00 | 850 567.00 | 974 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 394 667.00 | 372 153.00 | | 394 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 676.00 | 38 514.00 | | 30 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15.00 | 1 729.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 433 743.00 | 420 781.00 | | 433 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 086.00 | 48 978.00 | | 66 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 261.00 | 1 664.00 | | 12 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 951.00 | 239 066.00 | | 223 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 899.00 | 113 571.00 | | 111 899.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | 1 036.00 | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 834.00 | 404 314.00 | | 416 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 567.00 | 825 095.00 | | 850 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 217.00 | 386 408.00 | | 365 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 147.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 093.00 | | 48 584.00 | 241 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 213.00 | 265 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 213.00 | 204 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 214.00 | | 48 584.00 | 180 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 666.00 | 22 551.00 | 19 251.00 | 112 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 666.00 | 22 551.00 | 19 251.00 | 112 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 951.00 | 223 951.00 | | 223 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
UX Autres créances clients | 243 860.00 | 243 860.00 | | 243 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 086.00 | 26 740.00 | 39 346.00 | 66 086.00 |
VI Groupe et associés | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 682.00 | 263 999.00 | 683.00 | 264 682.00 |
VW T.V.A. | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 824.00 | 365 217.00 | 51 607.00 | 416 824.00 |