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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 2 523.00 | 10 127.00 | 12 650.00 |
AH Fonds commercial | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 733.00 | 44 204.00 | 27 529.00 | 71 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 759.00 | 120 755.00 | 64 004.00 | 184 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 021.00 | 167 482.00 | 162 539.00 | 330 021.00 |
BT Marchandises | 695 127.00 | | 695 127.00 | 695 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 579.00 | | 177 579.00 | 177 579.00 |
BZ Autres créances | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
CF Disponibilités | 199 663.00 | | 199 663.00 | 199 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 397.00 | | 1 104 397.00 | 1 104 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 418.00 | 167 482.00 | 1 266 936.00 | 1 434 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 457 328.00 | | | 457 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
DL TOTAL (I) | 490 565.00 | | | 490 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 624.00 | | | 353 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 189.00 | | | 269 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 878.00 | | | 147 878.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 372.00 | | | 776 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 936.00 | | | 1 266 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 595.00 | | | 508 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 246.00 | | 58 775.00 | 271 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 196.00 | | 12 650.00 | 60 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 367.00 | | 46 125.00 | 210 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 321.00 | 24 160.00 | | 143 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 321.00 | 21 637.00 | | 143 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 189.00 | 269 189.00 | | 269 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 541.00 | 148 969.00 | 572.00 | 149 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
UX Autres créances clients | | 200 501.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 624.00 | 90 437.00 | 263 187.00 | 353 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 501.00 | | | 200 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 591.00 | 208 907.00 | 683.00 | 209 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 354.00 | 508 595.00 | 263 759.00 | 772 354.00 |