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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 054.00 | 39 408.00 | 4 647.00 | 44 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 265.00 | 50 622.00 | 83 643.00 | 134 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 198.00 | 90 029.00 | 149 169.00 | 239 198.00 |
BT Marchandises | 395 477.00 | | 395 477.00 | 395 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 784.00 | | 189 784.00 | 189 784.00 |
BZ Autres créances | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CF Disponibilités | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 933.00 | | 686 933.00 | 686 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 131.00 | 90 029.00 | 836 102.00 | 926 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 349 120.00 | 313 811.00 | | 349 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 033.00 | 35 309.00 | | 23 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 443.00 | 5 157.00 | | 3 443.00 |
DL TOTAL (I) | 383 981.00 | 362 662.00 | | 383 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 830.00 | 119 592.00 | | 84 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 405.00 | 7 494.00 | | 4 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 530.00 | 211 633.00 | | 216 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 396.00 | 118 554.00 | | 120 396.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 2 118.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 121.00 | 459 390.00 | | 452 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 102.00 | 822 052.00 | | 836 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 694.00 | 374 746.00 | | 408 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 146.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 495.00 | | 3 704.00 | 235 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 616.00 | | 3 704.00 | 174 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 715.00 | 25 314.00 | 90 029.00 | 64 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 715.00 | 25 314.00 | 90 029.00 | 64 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 239.00 | 2 990.00 | 249.00 | 3 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 530.00 | 216 530.00 | | 216 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 513.00 | 71 513.00 | | 71 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 189 784.00 | | | 189 784.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 830.00 | 68 090.00 | 16 740.00 | 84 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 333.00 | 208 650.00 | 683.00 | 209 333.00 |
VW T.V.A. | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 849.00 | 408 694.00 | 18 155.00 | 426 849.00 |