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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 51.00 | 449.00 | 500.00 |
AP Constructions | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | 34.00 | 1 277.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 805.00 | 11 078.00 | 1 727.00 | 12 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 406.00 | 532.00 | 211 874.00 | 212 406.00 |
BZ Autres créances | 99 806.00 | | 99 806.00 | 99 806.00 |
CF Disponibilités | 249 863.00 | | 249 863.00 | 249 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 075.00 | 532.00 | 561 543.00 | 562 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 880.00 | 11 610.00 | 563 269.00 | 574 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 153.00 | 69 235.00 | | 113 153.00 |
DL TOTAL (I) | 119 301.00 | 75 383.00 | | 119 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 865.00 | 125 238.00 | | 94 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 508.00 | 550 259.00 | | 268 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 367.00 | 270.00 | | 11 367.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | 11 100.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 969.00 | 686 866.00 | | 443 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 269.00 | 762 249.00 | | 563 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 239.00 | 686 866.00 | | 398 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 918.00 | 856 493.00 | 1 879 411.00 | 1 022 918.00 |
FG Production vendue services | 7 678.00 | 158.00 | 7 836.00 | 7 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 595.00 | 856 651.00 | 1 887 247.00 | 1 030 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 977.00 | 21 209.00 | | 21 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 084.00 | 1 647 524.00 | | 1 893 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 931.00 | 1 578 289.00 | | 1 779 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 153.00 | 69 235.00 | | 113 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 993.00 | | 1 812.00 | 10 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 993.00 | | 1 312.00 | 10 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 993.00 | 85.00 | | 10 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 993.00 | 34.00 | | 10 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 351.00 | | 5 819.00 | 6 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 351.00 | | 5 819.00 | 6 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 351.00 | | 5 819.00 | 6 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 508.00 | 268 508.00 | | 268 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 211 820.00 | | | 211 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 99 806.00 | | | 99 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 449.00 | 19 719.00 | 45 729.00 | 65 449.00 |
VI Groupe et associés | 94 865.00 | 94 865.00 | | 94 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 211.00 | 312 211.00 | | 312 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 969.00 | 398 239.00 | 45 729.00 | 443 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 854.00 | 12 922.00 | | 15 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 513.00 | 4 256.00 | | 7 513.00 |
ST Autres comptes | 29 217.00 | 30 823.00 | | 29 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 943.00 | 1 372.00 | | 1 943.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 957.00 | 19 502.00 | | 13 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | 812.00 | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 387.00 | 13 734.00 | | 16 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 921.00 | 96 637.00 | | 103 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 566.00 | 157 215.00 | | 183 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 630.00 | 55 953.00 | | 52 630.00 |