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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 110 993.00 | 26 117.00 | 84 877.00 | 110 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 867.00 | 8 790.00 | 24 076.00 | 32 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | 690.00 | 622.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 672.00 | 36 097.00 | 109 575.00 | 145 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 246.00 | 532.00 | 91 714.00 | 92 246.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 830.00 | 532.00 | 137 298.00 | 137 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 502.00 | 36 629.00 | 246 873.00 | 283 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 244.00 | 2 776.00 | | 26 244.00 |
DL TOTAL (I) | 32 392.00 | 8 924.00 | | 32 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 496.00 | 266 682.00 | | 202 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | 67 230.00 | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 1 103.00 | | 6 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 680.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 481.00 | 335 695.00 | | 214 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 873.00 | 344 619.00 | | 246 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 928.00 | 133 521.00 | | 76 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 95 949.00 | | 95 949.00 | 95 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 949.00 | | 95 949.00 | 95 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 600.00 | 5 032.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 481.00 | 71 901.00 | | 130 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 237.00 | 69 125.00 | | 104 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 244.00 | 2 776.00 | | 26 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 505.00 | | 22 167.00 | 123 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 005.00 | | 22 167.00 | 123 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 506.00 | 17 591.00 | | 18 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 006.00 | 17 591.00 | | 18 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 062.00 | | 34 530.00 | 35 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 062.00 | | 34 530.00 | 35 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 062.00 | | 34 530.00 | 35 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 91 660.00 | 91 660.00 | | 91 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 174.00 | 64 621.00 | 123 074.00 | 202 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 227.00 | 93 227.00 | | 93 227.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 481.00 | 76 928.00 | 123 074.00 | 214 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | 2 053.00 | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 324.00 | 9 675.00 | | 5 324.00 |
ST Autres comptes | 4 345.00 | 3 731.00 | | 4 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 282.00 | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519.00 | 2 335.00 | | 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 190.00 | 14 400.00 | | 19 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 357.00 | 27 553.00 | | 2 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 469.00 | 18 206.00 | | 14 469.00 |