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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 110 993.00 | 46 117.00 | 64 877.00 | 110 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 867.00 | 22 627.00 | 10 240.00 | 32 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 672.00 | 70 555.00 | 75 117.00 | 145 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 56 734.00 | | 56 734.00 | 56 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 933.00 | | 92 933.00 | 92 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 605.00 | 70 555.00 | 168 050.00 | 238 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 351.00 | 1 406.00 | | 59 351.00 |
DL TOTAL (I) | 65 498.00 | 7 554.00 | | 65 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 062.00 | 137 743.00 | | 88 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 6 219.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 2 687.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228.00 | 1 946.00 | | 1 228.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 41 140.00 | | 1 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 551.00 | 189 734.00 | | 102 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 050.00 | 197 288.00 | | 168 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 309.00 | 101 787.00 | | 59 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 97 609.00 | | 97 609.00 | 97 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 609.00 | | 97 609.00 | 97 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 386.00 | 5 816.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 617.00 | 47 817.00 | | 97 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 267.00 | 46 411.00 | | 38 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 351.00 | 1 406.00 | | 59 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 672.00 | | | 145 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 172.00 | | | 145 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 105.00 | 16 450.00 | | 54 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 605.00 | 16 450.00 | | 53 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UX Autres créances clients | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 947.00 | 44 705.00 | 43 242.00 | 87 947.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 551.00 | 59 309.00 | 43 242.00 | 102 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 924.00 | 5 119.00 | | 4 924.00 |
ST Autres comptes | 5 525.00 | 10 548.00 | | 5 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 881.00 | 4 800.00 | | 9 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | 301.00 | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 404.00 | 301.00 | | 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 396.00 | 15 613.00 | | 20 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 658.00 | 3 569.00 | | 5 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 330.00 | 20 468.00 | | 20 330.00 |