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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 110 993.00 | 56 117.00 | 54 877.00 | 110 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 867.00 | 27 540.00 | 5 327.00 | 32 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 672.00 | 85 468.00 | 60 203.00 | 145 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 479.00 | | 71 479.00 | 71 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 150.00 | 85 468.00 | 131 682.00 | 217 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 060.00 | 59 351.00 | | 31 060.00 |
DL TOTAL (I) | 37 208.00 | 65 498.00 | | 37 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 301.00 | 88 062.00 | | 43 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 991.00 | 624.00 | | 40 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 540.00 | | 6 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828.00 | 1 228.00 | | 1 828.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 1 726.00 | | 1 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 474.00 | 102 551.00 | | 94 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 682.00 | 168 050.00 | | 131 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 581.00 | 59 309.00 | | 65 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 913.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 904.00 | 386.00 | | 15 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 085.00 | 97 617.00 | | 93 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 025.00 | 38 267.00 | | 62 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 060.00 | 59 351.00 | | 31 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 672.00 | | | 145 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 172.00 | | | 145 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 555.00 | 14 913.00 | | 70 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 055.00 | 14 913.00 | | 70 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 242.00 | 14 349.00 | 28 893.00 | 43 242.00 |
VI Groupe et associés | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 474.00 | 65 581.00 | 28 893.00 | 94 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | 101.00 | | 5 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 820.00 | 4 924.00 | | 4 820.00 |
ST Autres comptes | 4 857.00 | 5 525.00 | | 4 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 919.00 | 9 881.00 | | 14 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | 303.00 | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 378.00 | 404.00 | | 5 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 741.00 | 20 396.00 | | 17 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 509.00 | 5 658.00 | | 2 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 597.00 | 20 330.00 | | 24 597.00 |