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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 110 993.00 | 16 117.00 | 94 877.00 | 110 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 700.00 | 1 528.00 | 9 172.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | 362.00 | 950.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 505.00 | 18 506.00 | 104 999.00 | 123 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 090.00 | 35 062.00 | 125 028.00 | 160 090.00 |
BZ Autres créances | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CF Disponibilités | 103 366.00 | | 103 366.00 | 103 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 682.00 | 35 062.00 | 239 620.00 | 274 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 187.00 | 53 568.00 | 344 619.00 | 398 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 776.00 | 113 153.00 | | 2 776.00 |
DL TOTAL (I) | 8 924.00 | 119 301.00 | | 8 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 682.00 | 65 692.00 | | 266 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 230.00 | 94 865.00 | | 67 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 268 508.00 | | 1 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 367.00 | | |
EA Autres dettes | 680.00 | 3 537.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 695.00 | 443 969.00 | | 335 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 619.00 | 563 269.00 | | 344 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 521.00 | 398 239.00 | | 133 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 530.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 032.00 | 21 977.00 | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 901.00 | 1 893 084.00 | | 71 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 125.00 | 1 779 931.00 | | 69 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 776.00 | 113 153.00 | | 2 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 805.00 | | 110 700.00 | 12 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 305.00 | | 110 700.00 | 12 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 078.00 | 7 428.00 | | 11 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 449.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 027.00 | 6 979.00 | | 11 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 532.00 | 34 530.00 | | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532.00 | 34 530.00 | | 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532.00 | 34 530.00 | | 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 90 444.00 | | | 90 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
VB T. V. A. | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 147.00 | 63 973.00 | 173 281.00 | 266 147.00 |
VI Groupe et associés | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 316.00 | 171 316.00 | | 171 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 695.00 | 133 521.00 | 173 281.00 | 335 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | 15 854.00 | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 675.00 | 7 513.00 | | 9 675.00 |
ST Autres comptes | 3 731.00 | 29 217.00 | | 3 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 1 943.00 | | 4 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 13 957.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 282.00 | 533.00 | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 335.00 | 16 387.00 | | 2 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | 103 921.00 | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 553.00 | 183 566.00 | | 27 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 206.00 | 52 630.00 | | 18 206.00 |