| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 428.00 | 245.00 | 2 673.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 4 850.00 | 45 150.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 520.00 | 139 478.00 | 152 041.00 | 291 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 734.00 | 737 621.00 | 578 113.00 | 1 315 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 884.00 | | 162 884.00 | 162 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 375.00 | 884 376.00 | 1 143 999.00 | 2 028 375.00 |
BT Marchandises | 379 688.00 | | 379 688.00 | 379 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BZ Autres créances | 94 676.00 | | 94 676.00 | 94 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CF Disponibilités | 818 113.00 | | 818 113.00 | 818 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 469.00 | | 1 332 469.00 | 1 332 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 844.00 | 884 376.00 | 2 476 467.00 | 3 360 844.00 |
CU Autres participations | 184 532.00 | | 184 532.00 | 184 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 368.00 | 134 928.00 | | 136 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 928.00 | 129 071.00 | | 134 928.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 020.00 | 257 625.00 | | 377 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 36 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 150.00 | 235 668.00 | | 531 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 466.00 | 794 173.00 | | 1 179 466.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 027.00 | 503 534.00 | | 397 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 004.00 | 124 231.00 | | 151 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 910.00 | 689 513.00 | | 530 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 980.00 | 228 624.00 | | 191 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 586.00 | | |
EA Autres dettes | 9 081.00 | 7 935.00 | | 9 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 001.00 | 1 636 423.00 | | 1 280 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 467.00 | 2 447 596.00 | | 2 476 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 587.00 | 1 241 380.00 | | 805 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 947 785.00 | | 8 947 785.00 | 8 947 785.00 |
FG Production vendue services | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 948 142.00 | | 8 948 142.00 | 8 948 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 987 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 401 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 381 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 216.00 | 17 600.00 | | 38 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | 7 383.00 | | 1 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 639.00 | 7 383.00 | | 15 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 4 537.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 476.00 | 13 285.00 | | 14 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 482.00 | 17 822.00 | | 14 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | -10 439.00 | | 1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 379.00 | 21 207.00 | | 55 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 897.00 | 7 505 411.00 | | 9 004 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 746.00 | 7 269 743.00 | | 8 473 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 150.00 | 235 668.00 | | 531 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 643.00 | 429.00 | | 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 300.00 | | 103 720.00 | 2 015 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | 14 099.00 | 368 449.00 | 4 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 529.00 | 86 116.00 | 2 028 375.00 | 4 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 017.00 | 1 657 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 113.00 | | 62 158.00 | 1 667 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 515.00 | | 41 562.00 | 345 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 556.00 | 160 461.00 | 71 640.00 | 795 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221.00 | 207.00 | | 2 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 335.00 | 160 254.00 | 71 640.00 | 793 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 959.00 | 514.00 | 150 445.00 | 150 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 910.00 | 530 910.00 | | 530 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
UX Autres créances clients | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 044.00 | 71 075.00 | 278 243.00 | 395 044.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 294.00 | | | 92 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 189.00 | 132 156.00 | 21 033.00 | 153 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 001.00 | 805 587.00 | 428 688.00 | 1 280 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 087.00 | 46 976.00 | | 41 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 832.00 | 22 363.00 | | 22 832.00 |
ST Autres comptes | 358 716.00 | 333 083.00 | | 358 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 930.00 | 150 761.00 | | 181 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 26.00 | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 173.00 | 2 816.00 | | 2 173.00 |
YT Sous‐traitance | 19 236.00 | 19 415.00 | | 19 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 866.00 | 5 152.00 | | 5 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 087.00 | 46 976.00 | | 41 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 435.00 | 509 558.00 | | 611 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 875.00 | 448 196.00 | | 531 875.00 |
ZE Dividendes | 58 923.00 | | | 58 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 579.00 | 530 775.00 | | 588 579.00 |