| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 25 675.00 | 24 325.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 280.00 | 300 663.00 | 41 617.00 | 342 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 668.00 | 1 141 247.00 | 616 421.00 | 1 757 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 343.00 | | 158 343.00 | 158 343.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 940.00 | 1 495 458.00 | 1 106 482.00 | 2 601 940.00 |
BT Marchandises | 436 100.00 | | 436 100.00 | 436 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 094.00 | 758.00 | 18 337.00 | 19 094.00 |
BZ Autres créances | 102 629.00 | | 102 629.00 | 102 629.00 |
CF Disponibilités | 2 273 951.00 | | 2 273 951.00 | 2 273 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 076.00 | 758.00 | 2 861 318.00 | 2 862 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 016.00 | 1 496 216.00 | 3 967 800.00 | 5 464 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
CU Autres participations | 244 032.00 | 5 200.00 | 238 832.00 | 244 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 672.00 | 140 272.00 | | 146 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 136.00 | 153 136.00 | | 153 136.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 352 606.00 | 1 038 563.00 | | 1 352 606.00 |
DG Autres réserves | 165 896.00 | 165 896.00 | | 165 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 035.00 | 635 613.00 | | 401 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 344.00 | 2 133 480.00 | | 2 219 344.00 |
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 720.00 | 357 746.00 | | 231 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 536.00 | 525 117.00 | | 616 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 087.00 | 491 344.00 | | 484 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 577.00 | 281 454.00 | | 392 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | 6 579.00 | | 1 512.00 |
EA Autres dettes | 7 823.00 | 8 249.00 | | 7 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 256.00 | 1 670 488.00 | | 1 734 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 800.00 | 3 818 168.00 | | 3 967 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 653.00 | 959 846.00 | | 1 098 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 554 622.00 | | 11 554 622.00 | 11 554 622.00 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 554 780.00 | | 11 554 780.00 | 11 554 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 570 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 415 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 662.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 092 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 970.00 | 30 751.00 | | 15 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | 11 604.00 | | 1 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | 11 604.00 | | 1 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | 3 806.00 | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | 3 806.00 | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | 7 798.00 | | -566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 771.00 | 40 046.00 | | 27 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 478.00 | -433.00 | | 33 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 579 029.00 | 11 335 207.00 | | 11 579 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 177 994.00 | 10 699 594.00 | | 11 177 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 035.00 | 635 613.00 | | 401 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 161.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 577.00 | | 82 698.00 | 2 521 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 444 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 335.00 | 2 601 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 2 155 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 004.00 | | 77 394.00 | 2 079 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 900.00 | | 5 304.00 | 439 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 731.00 | 134 662.00 | 1 135.00 | 1 336 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 058.00 | 134 662.00 | 1 135.00 | 1 334 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
6T Sur comptes clients | 758.00 | | | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 536.00 | 103 926.00 | 512 610.00 | 616 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 087.00 | 484 087.00 | | 484 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 732.00 | 194 732.00 | | 194 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 229.00 | 128 229.00 | | 128 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UX Autres créances clients | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 046.00 | 108 054.00 | 122 993.00 | 231 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 085.00 | | | 117 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 317.00 | 85 317.00 | | 85 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 654.00 | 193 654.00 | | 193 654.00 |
VW T.V.A. | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 256.00 | 1 098 653.00 | 635 603.00 | 1 734 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 938.00 | 46 070.00 | | 50 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 686.00 | 35 415.00 | | 45 686.00 |
ST Autres comptes | 436 925.00 | 441 224.00 | | 436 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 682.00 | 201 924.00 | | 208 682.00 |
YT Sous‐traitance | 18 856.00 | 20 206.00 | | 18 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 952.00 | 70 125.00 | | 12 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 938.00 | 46 070.00 | | 50 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 788 738.00 | 774 214.00 | | 788 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 682 212.00 | 680 592.00 | | 682 212.00 |
ZE Dividendes | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 100.00 | 768 894.00 | | 723 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |