| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 635.00 | 38.00 | 2 673.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 9 015.00 | 40 985.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 503.00 | 180 477.00 | 116 026.00 | 296 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 456.00 | 848 481.00 | 497 975.00 | 1 346 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 355.00 | | 158 355.00 | 158 355.00 |
BF Prêts | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 647.00 | 1 040 608.00 | 1 055 040.00 | 2 095 647.00 |
BT Marchandises | 404 132.00 | | 404 132.00 | 404 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 326.00 | 643.00 | 16 683.00 | 17 326.00 |
BZ Autres créances | 116 151.00 | | 116 151.00 | 116 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 1 216 186.00 | | 1 216 186.00 | 1 216 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 388.00 | 643.00 | 1 784 745.00 | 1 785 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 035.00 | 1 041 251.00 | 2 839 785.00 | 3 881 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
CU Autres participations | 198 625.00 | | 198 625.00 | 198 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 368.00 | 136 368.00 | | 144 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 368.00 | 134 928.00 | | 136 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 684.00 | 377 020.00 | | 487 684.00 |
DG Autres réserves | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 937.00 | 531 150.00 | | 405 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 574.00 | 1 179 466.00 | | 1 221 574.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 477.00 | 397 027.00 | | 378 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 018.00 | 151 004.00 | | 311 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 035.00 | 530 910.00 | | 628 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 074.00 | 191 980.00 | | 260 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
EA Autres dettes | 12 082.00 | 9 081.00 | | 12 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 211.00 | 1 280 001.00 | | 1 601 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 785.00 | 2 476 467.00 | | 2 839 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 523.00 | 805 587.00 | | 1 350 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 442 710.00 | | 9 442 710.00 | 9 442 710.00 |
FG Production vendue services | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 443 387.00 | | 9 443 387.00 | 9 443 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 481 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 846 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 032 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 896.00 | 38 216.00 | | 36 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 037.00 | 1 540.00 | | 8 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 037.00 | 15 639.00 | | 8 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 14 476.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 14 482.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 291.00 | 1 157.00 | | 7 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 215.00 | 55 379.00 | | 33 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 491 994.00 | 9 004 897.00 | | 9 491 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 086 057.00 | 8 473 746.00 | | 9 086 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 937.00 | 531 150.00 | | 405 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 375.00 | | 78 205.00 | 2 028 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 529.00 | 394 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 933.00 | 2 095 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 404.00 | 1 698 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 254.00 | | 47 157.00 | 1 657 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 449.00 | | 31 048.00 | 368 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 376.00 | 161 935.00 | 5 704.00 | 884 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 207.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 949.00 | 161 728.00 | 5 704.00 | 881 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 643.00 | | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 960.00 | 60 272.00 | 250 688.00 | 310 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 035.00 | 628 035.00 | | 628 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 544.00 | 98 544.00 | | 98 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 570.00 | 109 570.00 | | 109 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
UP Prêts | 9 550.00 | 7 750.00 | | 9 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
UX Autres créances clients | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678.00 | | | 678.00 |
VB T. V. A. | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 169.00 | 378 169.00 | | 378 169.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 521.00 | | | 564 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 075.00 | | | 71 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 492.00 | 166 254.00 | 30 238.00 | 196 492.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 211.00 | 1 350 523.00 | 250 688.00 | 1 601 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 435.00 | 41 087.00 | | 44 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 927.00 | 22 832.00 | | 28 927.00 |
ST Autres comptes | 375 995.00 | 358 716.00 | | 375 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 247.00 | 181 930.00 | | 185 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 529.00 | 2 173.00 | | 1 529.00 |
YT Sous‐traitance | 18 089.00 | 19 236.00 | | 18 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 656.00 | 5 866.00 | | 22 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 435.00 | 41 087.00 | | 44 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 225.00 | 611 435.00 | | 646 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 733.00 | 531 875.00 | | 564 733.00 |
ZE Dividendes | 106 225.00 | | | 106 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 914.00 | 588 579.00 | | 630 914.00 |