| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 13 180.00 | 36 820.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 324.00 | 212 614.00 | 82 711.00 | 295 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 897.00 | 836 876.00 | 533 021.00 | 1 369 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 315.00 | | 156 315.00 | 156 315.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 845.00 | 1 090 542.00 | 1 113 303.00 | 2 203 845.00 |
BT Marchandises | 392 729.00 | | 392 729.00 | 392 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 639.00 | 758.00 | 15 882.00 | 16 639.00 |
BZ Autres créances | 181 845.00 | | 181 845.00 | 181 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CF Disponibilités | 1 280 336.00 | | 1 280 336.00 | 1 280 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 181.00 | 758.00 | 1 900 423.00 | 1 901 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 025.00 | 1 091 300.00 | 3 013 726.00 | 4 105 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 206 225.00 | 5 200.00 | 201 025.00 | 206 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 784.00 | 144 368.00 | | 150 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 368.00 | 136 368.00 | | 144 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 623.00 | 487 684.00 | | 626 623.00 |
DG Autres réserves | 108 470.00 | 47 217.00 | | 108 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 484.00 | 405 937.00 | | 372 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 729.00 | 1 221 574.00 | | 1 402 729.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 17 000.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 17 000.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 082.00 | 378 477.00 | | 381 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 406.00 | 311 018.00 | | 306 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 959.00 | 628 035.00 | | 597 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 461.00 | 260 074.00 | | 261 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 699.00 | 11 525.00 | | 52 699.00 |
EA Autres dettes | 7 890.00 | 12 082.00 | | 7 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 497.00 | 1 601 211.00 | | 1 607 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 726.00 | 2 839 785.00 | | 3 013 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 802.00 | 1 350 523.00 | | 1 047 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 782 635.00 | | 9 782 635.00 | 9 782 635.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 784 135.00 | | 9 784 135.00 | 9 784 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 837 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 088 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 380 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 613.00 | 36 896.00 | | 37 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 8 037.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 8 037.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | 45.00 | | 2 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 830.00 | 700.00 | | 13 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 737.00 | 745.00 | | 16 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 669.00 | 7 291.00 | | -16 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 679.00 | 33 215.00 | | 26 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 839 810.00 | 9 491 994.00 | | 9 839 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 467 326.00 | 9 086 057.00 | | 9 467 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 484.00 | 405 937.00 | | 372 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 647.00 | | 276 122.00 | 2 095 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 043.00 | 406 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 924.00 | 2 203 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 881.00 | 1 794 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 007.00 | | 250 296.00 | 1 698 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 968.00 | | 25 826.00 | 394 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 608.00 | 164 634.00 | 140 050.00 | 1 040 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | 38.00 | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 973.00 | 164 596.00 | 140 050.00 | 1 037 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 13 500.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 643.00 | 561.00 | 447.00 | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643.00 | 25 761.00 | 447.00 | 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 643.00 | 25 761.00 | 13 947.00 | 17 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561.00 | 13 947.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 330.00 | 26 283.00 | 280 047.00 | 306 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 959.00 | 597 959.00 | | 597 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 717.00 | 118 717.00 | | 118 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 478.00 | 127 478.00 | | 127 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
UX Autres créances clients | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 082.00 | 101 434.00 | 264 144.00 | 381 082.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 189.00 | | | 83 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 165.00 | 100 165.00 | | 100 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 269.00 | 231 458.00 | 38 811.00 | 270 269.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 497.00 | 1 047 802.00 | 544 191.00 | 1 607 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 948.00 | 44 435.00 | | 44 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 416.00 | 28 927.00 | | 31 416.00 |
ST Autres comptes | 406 154.00 | 375 995.00 | | 406 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 949.00 | 185 247.00 | | 191 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 886.00 | 1 529.00 | | 886.00 |
YT Sous‐traitance | 18 171.00 | 18 089.00 | | 18 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 126.00 | 22 656.00 | | 6 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 948.00 | 44 435.00 | | 44 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 946.00 | 646 225.00 | | 666 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 240.00 | 564 733.00 | | 584 240.00 |
ZE Dividendes | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 816.00 | 630 914.00 | | 653 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |