| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 21 510.00 | 28 490.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 156.00 | 284 189.00 | 39 967.00 | 324 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 848.00 | 1 028 359.00 | 676 489.00 | 1 704 848.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 343.00 | | 158 343.00 | 158 343.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 577.00 | 1 361 931.00 | 1 159 646.00 | 2 521 577.00 |
BT Marchandises | 457 450.00 | | 457 450.00 | 457 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 919.00 | 758.00 | 19 162.00 | 19 919.00 |
BZ Autres créances | 118 016.00 | | 118 016.00 | 118 016.00 |
CF Disponibilités | 2 035 781.00 | | 2 035 781.00 | 2 035 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 279.00 | 758.00 | 2 658 522.00 | 2 659 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 856.00 | 1 362 688.00 | 3 818 168.00 | 5 180 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
CU Autres participations | 241 064.00 | 5 200.00 | 235 864.00 | 241 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 272.00 | 153 136.00 | | 140 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 136.00 | 150 784.00 | | 153 136.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 038 563.00 | 761 983.00 | | 1 038 563.00 |
DG Autres réserves | 165 896.00 | 165 896.00 | | 165 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 613.00 | 619 846.00 | | 635 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 480.00 | 1 851 646.00 | | 2 133 480.00 |
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 746.00 | 400 878.00 | | 357 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 117.00 | 351 321.00 | | 525 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 344.00 | 697 699.00 | | 491 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 454.00 | 291 031.00 | | 281 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 579.00 | 5 914.00 | | 6 579.00 |
EA Autres dettes | 8 249.00 | 22 074.00 | | 8 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 488.00 | 1 768 916.00 | | 1 670 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 168.00 | 3 634 762.00 | | 3 818 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 846.00 | 1 171 961.00 | | 959 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 278 526.00 | | 11 278 526.00 | 11 278 526.00 |
FG Production vendue services | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 285 181.00 | | 11 285 181.00 | 11 285 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 317 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 220 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 633 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 751.00 | 15 067.00 | | 30 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 806.00 | 6 500.00 | | 3 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | 6 500.00 | | 3 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 798.00 | -6 500.00 | | 7 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -433.00 | 12 967.00 | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 335 207.00 | 10 539 595.00 | | 11 335 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 699 594.00 | 9 919 749.00 | | 10 699 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 613.00 | 619 846.00 | | 635 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161.00 | 643.00 | | 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 109.00 | | 154 477.00 | 2 386 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | 1 200.00 | 439 900.00 | 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240.00 | 18 770.00 | 2 521 577.00 | 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 570.00 | 2 079 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 935.00 | | 130 639.00 | 1 965 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 502.00 | | 23 839.00 | 417 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 864.00 | 142 415.00 | 8 548.00 | 1 202 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 192.00 | 142 415.00 | 8 548.00 | 1 200 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
6T Sur comptes clients | 758.00 | | | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 737.00 | 33 141.00 | 479 596.00 | 512 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 344.00 | 491 344.00 | | 491 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 157.00 | 144 157.00 | | 144 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 966.00 | 100 966.00 | | 100 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
UX Autres créances clients | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 131.00 | 117 085.00 | 231 046.00 | 348 131.00 |
VI Groupe et associés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 280.00 | | | 102 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 496.00 | | | 127 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 540.00 | 86 540.00 | | 86 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 197.00 | 205 197.00 | | 205 197.00 |
VW T.V.A. | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 488.00 | 959 846.00 | 710 642.00 | 1 670 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 070.00 | 41 045.00 | | 46 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 415.00 | 36 439.00 | | 35 415.00 |
ST Autres comptes | 441 224.00 | 411 308.00 | | 441 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 924.00 | 196 115.00 | | 201 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 214.00 | | |
YT Sous‐traitance | 20 206.00 | 18 808.00 | | 20 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 125.00 | 32 618.00 | | 70 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 070.00 | 41 045.00 | | 46 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 774 214.00 | 718 839.00 | | 774 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680 592.00 | 625 233.00 | | 680 592.00 |
ZE Dividendes | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 894.00 | 695 289.00 | | 768 894.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |