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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 366.00 | 22 440.00 | 64 926.00 | 87 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 486.00 | 45 342.00 | 28 143.00 | 73 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 711.00 | 73 232.00 | 111 478.00 | 184 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 793.00 | 20 460.00 | 302 332.00 | 322 793.00 |
BZ Autres créances | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383 206.00 | | 1 383 206.00 | 1 383 206.00 |
CF Disponibilités | 549 675.00 | | 549 675.00 | 549 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 081.00 | 20 460.00 | 2 312 620.00 | 2 333 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 792.00 | 93 693.00 | 2 424 099.00 | 2 517 792.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DG Autres réserves | 1 735 081.00 | 1 616 820.00 | | 1 735 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 055.00 | 118 261.00 | | 207 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 040.00 | 1 761 984.00 | | 1 969 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 033.00 | 16 145.00 | | 33 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 159.00 | 378 039.00 | | 292 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 776.00 | 106 000.00 | | 49 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 497.00 | 17 713.00 | | 63 497.00 |
EA Autres dettes | 16 593.00 | 25 227.00 | | 16 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 059.00 | 543 126.00 | | 455 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 099.00 | 2 305 110.00 | | 2 424 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 059.00 | 543 126.00 | | 455 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 046.00 | | 77 666.00 | 107 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 187.00 | | 77 666.00 | 83 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 213.00 | 21 020.00 | | 52 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 763.00 | 21 020.00 | | 46 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 299 963.00 | | | 299 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
VB T. V. A. | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 884.00 | 384 655.00 | 229.00 | 384 884.00 |