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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 367.00 | 40 236.00 | 70 130.00 | 110 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 983.00 | 54 493.00 | 21 490.00 | 75 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 209.00 | 100 179.00 | 110 029.00 | 210 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 242.00 | 24 011.00 | 441 231.00 | 465 242.00 |
BZ Autres créances | 99 666.00 | | 99 666.00 | 99 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 810 437.00 | | 810 437.00 | 810 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 345.00 | 24 011.00 | 2 606 334.00 | 2 630 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 553.00 | 124 190.00 | 2 716 363.00 | 2 840 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DG Autres réserves | 1 942 137.00 | 1 735 082.00 | | 1 942 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 923.00 | 207 055.00 | | 297 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 963.00 | 1 969 040.00 | | 2 266 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 734.00 | 33 033.00 | | 26 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 075.00 | 292 159.00 | | 302 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 572.00 | 49 776.00 | | 40 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 511.00 | 63 497.00 | | 63 511.00 |
EA Autres dettes | 16 230.00 | 16 593.00 | | 16 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 400.00 | 455 059.00 | | 449 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 363.00 | 2 424 100.00 | | 2 716 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 634.00 | 455 059.00 | | 441 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 712.00 | | 25 497.00 | 184 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 853.00 | | 25 497.00 | 160 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 233.00 | 26 947.00 | | 73 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 783.00 | 26 947.00 | | 67 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 439 328.00 | | | 439 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
VB T. V. A. | 90 885.00 | | | 90 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 137.00 | 564 908.00 | 229.00 | 565 137.00 |