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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 64 793.00 | 3 107.00 | 61 687.00 | 64 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 767.00 | 82 205.00 | 67 562.00 | 149 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 880.00 | 82 732.00 | 35 149.00 | 117 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 853.00 | 181 047.00 | 182 806.00 | 363 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 698.00 | 9 821.00 | 850 878.00 | 860 698.00 |
BZ Autres créances | 122 307.00 | | 122 307.00 | 122 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 713 000.00 | | 1 713 000.00 | 1 713 000.00 |
CF Disponibilités | 1 028 991.00 | | 1 028 991.00 | 1 028 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 997.00 | 9 821.00 | 3 717 176.00 | 3 726 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 850.00 | 190 868.00 | 3 899 982.00 | 4 090 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DG Autres réserves | 2 456 078.00 | 2 240 060.00 | | 2 456 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 913.00 | 216 018.00 | | 224 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 895.00 | 2 482 982.00 | | 2 707 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 033.00 | 25 861.00 | | 52 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 402.00 | 370 529.00 | | 381 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 386.00 | 99 271.00 | | 696 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 879.00 | 19 957.00 | | 42 879.00 |
EA Autres dettes | 19 111.00 | 19 859.00 | | 19 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 087.00 | 535 754.00 | | 1 192 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 982.00 | 3 018 736.00 | | 3 899 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 344.00 | | 114 302.00 | 314 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 793.00 | | 363 853.00 | 64 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 793.00 | | 332 440.00 | 64 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 931.00 | | 114 302.00 | 282 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 032.00 | 46 015.00 | 181 047.00 | 135 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | 5 822.00 | 13 004.00 | 7 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 850.00 | 40 193.00 | 168 043.00 | 127 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 849 743.00 | 849 743.00 | | 849 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VB T. V. A. | 96 493.00 | 96 493.00 | | 96 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 234.00 | 983 005.00 | 229.00 | 983 234.00 |