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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 64 793.00 | 22 544.00 | 42 249.00 | 64 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 267.00 | 141 189.00 | 16 077.00 | 157 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 880.00 | 114 842.00 | 18 039.00 | 132 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 353.00 | 291 580.00 | 94 773.00 | 386 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 437.00 | 23 905.00 | 538 531.00 | 562 437.00 |
BZ Autres créances | 146 229.00 | | 146 229.00 | 146 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 301 500.00 | | 2 301 500.00 | 2 301 500.00 |
CF Disponibilités | 452 898.00 | | 452 898.00 | 452 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 555.00 | 23 905.00 | 3 460 650.00 | 3 484 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 908.00 | 315 485.00 | 3 555 423.00 | 3 870 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DG Autres réserves | 3 165 190.00 | 2 900 982.00 | | 3 165 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 617.00 | 264 208.00 | | 95 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 711.00 | 3 192 093.00 | | 3 287 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 046.00 | 16 046.00 | | 3 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 333.00 | 142 417.00 | | 154 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 000.00 | 116.00 | | -4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 979.00 | 204 944.00 | | 75 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 659.00 | 36 015.00 | | 13 659.00 |
EA Autres dettes | 24 696.00 | 24 147.00 | | 24 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 713.00 | 423 687.00 | | 267 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 423.00 | 3 615 780.00 | | 3 555 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 713.00 | 420 526.00 | | 271 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 853.00 | | 2 500.00 | 383 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 440.00 | | 2 500.00 | 352 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 458.00 | 29 122.00 | | 262 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 454.00 | 29 122.00 | | 249 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 535 461.00 | 535 461.00 | | 535 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VB T. V. A. | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 895.00 | 708 666.00 | 229.00 | 708 895.00 |