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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 64 793.00 | 16 065.00 | 48 728.00 | 64 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 767.00 | 129 262.00 | 25 505.00 | 154 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 880.00 | 104 127.00 | 28 753.00 | 132 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 853.00 | 262 458.00 | 121 395.00 | 383 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 655.00 | | 538 655.00 | 538 655.00 |
BZ Autres créances | 125 998.00 | 29 072.00 | 96 926.00 | 125 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 151 500.00 | | 2 151 500.00 | 2 151 500.00 |
CF Disponibilités | 695 812.00 | | 695 812.00 | 695 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 458.00 | 29 072.00 | 3 494 385.00 | 3 523 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 311.00 | 291 531.00 | 3 615 780.00 | 3 907 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DG Autres réserves | 2 900 982.00 | 2 680 992.00 | | 2 900 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 208.00 | 219 991.00 | | 264 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 093.00 | 2 927 885.00 | | 3 192 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 046.00 | 33 423.00 | | 16 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 417.00 | 146 417.00 | | 142 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | 5 734.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 944.00 | 58 925.00 | | 204 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 015.00 | 11 785.00 | | 36 015.00 |
EA Autres dettes | 24 147.00 | 20 399.00 | | 24 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 687.00 | 276 684.00 | | 423 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 780.00 | 3 204 569.00 | | 3 615 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 526.00 | 254 908.00 | | 420 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 853.00 | | 20 000.00 | 363 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 440.00 | | 20 000.00 | 332 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 841.00 | 34 617.00 | | 227 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 837.00 | 34 617.00 | | 214 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 538 655.00 | 538 655.00 | | 538 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VB T. V. A. | 102 180.00 | 102 180.00 | | 102 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 883.00 | 664 654.00 | 229.00 | 664 883.00 |