| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 836.00 | 25 301.00 | 15 535.00 | 40 836.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 40 562.00 | 21 838.00 | 18 724.00 | 40 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 502.00 | 3 218.00 | 283.00 | 3 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 696.00 | 72 312.00 | 34 383.00 | 106 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 956.00 | 122 670.00 | 128 286.00 | 250 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 421.00 | 19 622.00 | 595 799.00 | 615 421.00 |
BZ Autres créances | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 331 277.00 | | 331 277.00 | 331 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 842.00 | 19 622.00 | 981 220.00 | 1 000 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 798.00 | 142 292.00 | 1 109 507.00 | 1 251 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 150 882.00 | 123 360.00 | | 150 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 480.00 | 47 523.00 | | 101 480.00 |
DL TOTAL (I) | 265 562.00 | 184 082.00 | | 265 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 201.00 | 10 808.00 | | 145 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 081.00 | 92 224.00 | | 112 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 439.00 | 19 947.00 | | 84 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 303.00 | 224 490.00 | | 335 303.00 |
EA Autres dettes | 64 790.00 | 63 184.00 | | 64 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 132.00 | 94 132.00 | | 102 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 945.00 | 504 785.00 | | 843 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 507.00 | 688 867.00 | | 1 109 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 134.00 | 499 222.00 | | 719 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
FG Production vendue services | 1 526 438.00 | 81 549.00 | 1 607 987.00 | 1 526 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 484.00 | 81 549.00 | 1 693 033.00 | 1 611 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 802.00 | |
GE Autres charges | | | 65 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | | | 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 049.00 | 54 242.00 | | 65 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 882.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 882.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | 22 297.00 | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | 22 297.00 | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 594.00 | -21 415.00 | | -2 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 436.00 | 4 238.00 | | 33 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 705.00 | 1 327 155.00 | | 1 693 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 226.00 | 1 279 633.00 | | 1 592 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 480.00 | 47 523.00 | | 101 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 205.00 | | 74 101.00 | 178 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 29 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 250 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 589.00 | | 31 247.00 | 39 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 346.00 | | 42 414.00 | 108 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 270.00 | | 440.00 | 30 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 868.00 | 40 802.00 | | 81 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 774.00 | 8 527.00 | | 16 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 094.00 | 32 275.00 | | 65 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 439.00 | 84 439.00 | | 84 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 788.00 | 81 788.00 | | 81 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 132.00 | 102 132.00 | | 102 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
UX Autres créances clients | 591 939.00 | | | 591 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 791.00 | 19 980.00 | 124 811.00 | 144 791.00 |
VI Groupe et associés | 111 551.00 | 111 551.00 | | 111 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 950.00 | | | 145 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 366.00 | 635 524.00 | 52 842.00 | 688 366.00 |
VW T.V.A. | 128 408.00 | 128 408.00 | | 128 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 945.00 | 719 134.00 | 124 811.00 | 843 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 980.00 | 7 017.00 | | 11 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 013.00 | 34 894.00 | | 25 013.00 |
ST Autres comptes | 162 024.00 | 101 585.00 | | 162 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 400.00 | 99 424.00 | | 145 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 170 839.00 | 101 487.00 | | 170 839.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 376.00 | 1 148.00 | | 6 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 439.00 | 1 517.00 | | 3 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 419.00 | 8 534.00 | | 15 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 424.00 | 251 062.00 | | 322 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 265.00 | 36 295.00 | | 73 265.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 651.00 | 338 539.00 | | 509 651.00 |