| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 887.00 | 32 486.00 | 9 401.00 | 41 887.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 40 562.00 | 26 908.00 | 13 654.00 | 40 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 3 442.00 | 768.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 758.00 | 90 296.00 | 48 462.00 | 138 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 811.00 | 153 133.00 | 131 678.00 | 284 811.00 |
BP En cours de production de services | 75 075.00 | | 75 075.00 | 75 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 428.00 | | 464 428.00 | 464 428.00 |
BZ Autres créances | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 495 189.00 | | 495 189.00 | 495 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 080.00 | | 1 098 080.00 | 1 098 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 891.00 | 153 133.00 | 1 229 758.00 | 1 382 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 192 362.00 | 150 882.00 | | 192 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 644.00 | 101 480.00 | | 145 644.00 |
DL TOTAL (I) | 351 206.00 | 265 562.00 | | 351 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 793.00 | 145 201.00 | | 125 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 807.00 | 112 081.00 | | 199 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 643.00 | 84 439.00 | | 86 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 704.00 | 335 303.00 | | 313 704.00 |
EA Autres dettes | 91 952.00 | 64 790.00 | | 91 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 653.00 | 102 132.00 | | 60 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 553.00 | 843 945.00 | | 878 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 758.00 | 1 109 507.00 | | 1 229 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 199.00 | 719 134.00 | | 776 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 268 420.00 | | 2 268 420.00 | 2 268 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 420.00 | | 2 268 420.00 | 2 268 420.00 |
FM Production stockée | | | 75 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 878.00 | |
GE Autres charges | | | 102 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 681.00 | 275.00 | | 4 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 137.00 | 65 049.00 | | 82 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 230.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 230.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365.00 | 2 824.00 | | 3 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 209.00 | 1.00 | | 2 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 574.00 | 2 824.00 | | 5 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 471.00 | -2 594.00 | | -5 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 522.00 | 33 436.00 | | 44 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 142.00 | 1 693 705.00 | | 2 369 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 499.00 | 1 592 226.00 | | 2 223 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 644.00 | 101 480.00 | | 145 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 956.00 | | 36 479.00 | 250 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 623.00 | 284 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 623.00 | 183 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 836.00 | | 1 051.00 | 70 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 760.00 | | 35 394.00 | 150 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 360.00 | | 34.00 | 29 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 670.00 | 30 878.00 | 414.00 | 122 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 301.00 | 7 185.00 | | 25 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 369.00 | 23 693.00 | 414.00 | 97 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 643.00 | 86 643.00 | | 86 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 994.00 | 109 994.00 | | 109 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 653.00 | 60 653.00 | | 60 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
UX Autres créances clients | 464 428.00 | | | 464 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 379.00 | 22 025.00 | 102 354.00 | 124 379.00 |
VI Groupe et associés | 199 675.00 | 199 675.00 | | 199 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 783.00 | 508 389.00 | 29 394.00 | 537 783.00 |
VW T.V.A. | 148 691.00 | 148 691.00 | | 148 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 553.00 | 776 199.00 | 102 354.00 | 878 553.00 |