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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 790.00 | 61 059.00 | 7 731.00 | 68 790.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 69 724.00 | 49 677.00 | 20 047.00 | 69 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 4 092.00 | 118.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 589.00 | 152 437.00 | 38 152.00 | 190 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 851.00 | 267 266.00 | 135 585.00 | 402 851.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BP En cours de production de services | 63 714.00 | | 63 714.00 | 63 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 286.00 | | 681 286.00 | 681 286.00 |
BZ Autres créances | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 265 841.00 | | 265 841.00 | 265 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 734.00 | | 1 051 734.00 | 1 051 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 585.00 | 267 266.00 | 1 187 319.00 | 1 454 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 297 148.00 | 297 148.00 | | 297 148.00 |
DH Report à nouveau | -347 040.00 | | | -347 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 027.00 | -347 040.00 | | 46 027.00 |
DL TOTAL (I) | 9 334.00 | -36 693.00 | | 9 334.00 |
DP Provisions pour risques | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 791.00 | 532 447.00 | | 721 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 482.00 | 59 336.00 | | 6 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 482.00 | 57 924.00 | | 55 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 133.00 | 334 856.00 | | 302 133.00 |
EA Autres dettes | 82 767.00 | 123 664.00 | | 82 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 655.00 | 1 108 227.00 | | 1 168 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 319.00 | 1 080 865.00 | | 1 187 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 454.00 | 1 108 227.00 | | 549 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 75.00 | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 309.00 | | 13 541.00 | 389 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 557.00 | | 13 522.00 | 259 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 962.00 | | 19.00 | 30 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 103.00 | 22 163.00 | | 245 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 156.00 | 6 903.00 | | 54 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 947.00 | 15 260.00 | | 190 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 340.00 | 111 340.00 | | 111 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
UX Autres créances clients | 681 286.00 | 681 286.00 | | 681 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 637.00 | 102 435.00 | 619 201.00 | 721 637.00 |
VI Groupe et associés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 969.00 | 721 988.00 | 30 981.00 | 752 969.00 |
VW T.V.A. | 140 938.00 | 140 938.00 | | 140 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 655.00 | 549 454.00 | 619 201.00 | 1 168 655.00 |