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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 360.00 | 46 537.00 | 15 822.00 | 62 360.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 65 217.00 | 38 714.00 | 26 503.00 | 65 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 3 809.00 | 401.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 007.00 | 125 264.00 | 53 742.00 | 179 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 203.00 | 214 325.00 | 156 878.00 | 371 203.00 |
BP En cours de production de services | 134 667.00 | | 134 667.00 | 134 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 087.00 | | 1 013 087.00 | 1 013 087.00 |
BZ Autres créances | 117 329.00 | | 117 329.00 | 117 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 121 063.00 | | 121 063.00 | 121 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 169.00 | | 1 391 169.00 | 1 391 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 372.00 | 214 325.00 | 1 548 048.00 | 1 762 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 286 509.00 | 232 006.00 | | 286 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 639.00 | 134 503.00 | | 60 639.00 |
DL TOTAL (I) | 360 348.00 | 379 709.00 | | 360 348.00 |
DP Provisions pour risques | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 514.00 | 103 119.00 | | 212 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 802.00 | 205 391.00 | | 304 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 681.00 | 197 003.00 | | 157 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 159.00 | 457 511.00 | | 360 159.00 |
EA Autres dettes | 136 810.00 | 149 417.00 | | 136 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 171 966.00 | 1 113 857.00 | | 1 171 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 048.00 | 1 493 565.00 | | 1 548 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 031.00 | 1 038 214.00 | | 1 020 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 263.00 | | 56 927.00 | 329 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 912.00 | 30 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 331.00 | 2 655.00 | 371 203.00 | 12 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 331.00 | 743.00 | 248 434.00 | 12 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 729.00 | | 7 631.00 | 84 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 719.00 | | 46 789.00 | 214 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 815.00 | | 2 507.00 | 29 815.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 662.00 | 37 406.00 | 743.00 | 177 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 862.00 | 8 675.00 | | 37 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 800.00 | 28 731.00 | 743.00 | 139 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 734.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 681.00 | 157 681.00 | | 157 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 592.00 | 90 592.00 | | 90 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 810.00 | 136 810.00 | | 136 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 087.00 | 1 013 087.00 | | 1 013 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 077.00 | 60 142.00 | 151 935.00 | 212 077.00 |
VI Groupe et associés | 301 592.00 | 301 592.00 | | 301 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
VP Divers | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 057.00 | 1 134 647.00 | 30 410.00 | 1 165 057.00 |
VW T.V.A. | 211 169.00 | 211 169.00 | | 211 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 966.00 | 1 020 031.00 | | 1 171 966.00 |