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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 790.00 | 54 156.00 | 14 634.00 | 68 790.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 69 724.00 | 45 910.00 | 23 814.00 | 69 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 3 951.00 | 259.00 | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 624.00 | 141 086.00 | 44 537.00 | 185 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 309.00 | 245 103.00 | 144 206.00 | 389 309.00 |
BP En cours de production de services | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 697 839.00 | | 697 839.00 | 697 839.00 |
BZ Autres créances | 63 340.00 | | 63 340.00 | 63 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 99 139.00 | | 99 139.00 | 99 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 658.00 | | 936 658.00 | 936 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 967.00 | 245 103.00 | 1 080 865.00 | 1 325 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 297 148.00 | 286 509.00 | | 297 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 040.00 | 60 639.00 | | -347 040.00 |
DL TOTAL (I) | -36 693.00 | 360 348.00 | | -36 693.00 |
DP Provisions pour risques | 9 330.00 | 15 734.00 | | 9 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 330.00 | 15 734.00 | | 9 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 447.00 | 212 514.00 | | 532 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 336.00 | 304 802.00 | | 59 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 924.00 | 157 681.00 | | 57 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 856.00 | 360 159.00 | | 334 856.00 |
EA Autres dettes | 123 664.00 | 136 810.00 | | 123 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 227.00 | 1 171 966.00 | | 1 108 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 865.00 | 1 548 048.00 | | 1 080 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 591.00 | 1 020 031.00 | | 636 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 115.00 | | 19 527.00 | 373 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 30 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 389 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 259 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 360.00 | | 6 430.00 | 92 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 434.00 | | 12 456.00 | 248 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 322.00 | | 640.00 | 32 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 325.00 | 31 564.00 | 786.00 | 214 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 537.00 | 7 618.00 | | 46 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 788.00 | 23 946.00 | 786.00 | 167 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 734.00 | 9 330.00 | 15 734.00 | 15 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 734.00 | 9 330.00 | 15 734.00 | 15 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 330.00 | 15 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 684.00 | 160 684.00 | | 160 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 664.00 | 123 664.00 | | 123 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 962.00 | 233.00 | 30 729.00 | 30 962.00 |
UX Autres créances clients | 697 839.00 | 697 839.00 | | 697 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VB T. V. A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 081.00 | 60 445.00 | 471 636.00 | 532 081.00 |
VI Groupe et associés | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VP Divers | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 832.00 | 775 103.00 | 30 729.00 | 805 832.00 |
VW T.V.A. | 137 807.00 | 137 807.00 | | 137 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 227.00 | 636 591.00 | 471 636.00 | 1 108 227.00 |