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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 474.00 | 526.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 743.00 | 20 932.00 | 2 811.00 | 23 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 027.00 | 24 946.00 | 9 081.00 | 34 027.00 |
BN En cours de production de biens | 57 061.00 | | 57 061.00 | 57 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 251.00 | | 115 251.00 | 115 251.00 |
BZ Autres créances | 343 584.00 | | 343 584.00 | 343 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 535.00 | | 150 535.00 | 150 535.00 |
CF Disponibilités | 148 048.00 | | 148 048.00 | 148 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 391.00 | | 826 391.00 | 826 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 418.00 | 24 946.00 | 835 472.00 | 860 418.00 |
CU Autres participations | 985.00 | 540.00 | 445.00 | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 871 698.00 | | | 871 698.00 |
DH Report à nouveau | -328 503.00 | | | -328 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 447.00 | | | 136 447.00 |
DL TOTAL (I) | 767 642.00 | | | 767 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 472.00 | | | 835 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 251.00 | | 324 251.00 | 324 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 251.00 | | 324 251.00 | 324 251.00 |
FM Production stockée | | | 48 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 178.00 | | | -13 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 081.00 | | | 492 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 634.00 | | | 355 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 447.00 | | | 136 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 967.00 | 60.00 | | 33 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 223.00 | 60.00 | | 6 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 762.00 | 4 644.00 | | 19 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | 1 333.00 | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 621.00 | 3 311.00 | | 17 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | | | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | | | 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
UX Autres créances clients | 115 251.00 | | | 115 251.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 414.00 | | | 338 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 044.00 | 470 746.00 | 5 298.00 | 476 044.00 |
VW T.V.A. | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |