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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 927.00 | 27 743.00 | 6 184.00 | 33 927.00 |
BN En cours de production de biens | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 841.00 | | 150 841.00 | 150 841.00 |
BZ Autres créances | 1 279 146.00 | | 1 279 146.00 | 1 279 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 294.00 | | 1 548 294.00 | 1 548 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 221.00 | 27 743.00 | 1 554 478.00 | 1 582 221.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 708 385.00 | | | 708 385.00 |
DH Report à nouveau | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 138.00 | | | 515 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 970.00 | | | 1 347 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 267.00 | | | 149 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 508.00 | | | 206 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 478.00 | | | 1 554 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 508.00 | | | 206 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FM Production stockée | | | 25 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 034.00 | | | 128 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 985.00 | | | 67 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 623.00 | | | -7 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 887.00 | | | 918 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 749.00 | | | 403 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 138.00 | | | 515 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 6 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 33 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 464.00 | 279.00 | | 27 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 464.00 | 279.00 | | 23 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
UX Autres créances clients | 150 841.00 | 150 841.00 | | 150 841.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 149 267.00 | 149 267.00 | | 149 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 493.00 | | | 404 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 236.00 | 1 274 236.00 | | 1 274 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 737.00 | 1 440 439.00 | 5 298.00 | 1 445 737.00 |
VW T.V.A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 508.00 | 206 508.00 | | 206 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
ST Autres comptes | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YT Sous‐traitance | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 784.00 | | | 95 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 614.00 | | | 106 614.00 |