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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 316.00 | 23 888.00 | 1 428.00 | 25 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 500.00 | 27 888.00 | 7 612.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
BZ Autres créances | 105 525.00 | | 105 525.00 | 105 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 2 130 689.00 | | 2 130 689.00 | 2 130 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 974.00 | | 2 262 974.00 | 2 262 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 475.00 | 27 888.00 | 2 270 587.00 | 2 298 475.00 |
CU Autres participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 708 385.00 | | | 708 385.00 |
DH Report à nouveau | 576 076.00 | | | 576 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 829.00 | | | 765 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 290.00 | | | 2 138 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 296.00 | | | 132 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 587.00 | | | 2 270 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 296.00 | | | 132 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 273.00 | | 127 273.00 | 127 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 273.00 | | 127 273.00 | 127 273.00 |
FM Production stockée | | | -2 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 044.00 | | | 998 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 215.00 | | | 232 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 829.00 | | | 765 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 396.00 | | | 2 396.00 |