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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 743.00 | 23 464.00 | 279.00 | 23 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 977.00 | 27 464.00 | 6 513.00 | 33 977.00 |
BN En cours de production de biens | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BZ Autres créances | 1 309 195.00 | | 1 309 195.00 | 1 309 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 141 010.00 | | 141 010.00 | 141 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 921.00 | | 1 484 921.00 | 1 484 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 898.00 | 27 464.00 | 1 491 434.00 | 1 518 898.00 |
CU Autres participations | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 543 195.00 | | | 543 195.00 |
DH Report à nouveau | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 190.00 | | | 265 190.00 |
DL TOTAL (I) | 932 832.00 | | | 932 832.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 404 493.00 | | | 404 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | | | 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 573.00 | | | 72 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 602.00 | | | 558 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 434.00 | | | 1 491 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 602.00 | | | 558 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | | | 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
FM Production stockée | | | -34 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 512.00 | | | -39 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 322.00 | | | 663 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 132.00 | | | 398 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 190.00 | | | 265 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 027.00 | 130.00 | | 34 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 6 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 33 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 283.00 | 130.00 | | 6 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 406.00 | 3 058.00 | | 24 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | 526.00 | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 932.00 | 2 532.00 | | 20 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 540.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UG ‐ Financières | | | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 404 493.00 | 404 493.00 | | 404 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VI Groupe et associés | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 493.00 | | | 404 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 848.00 | | | 1 300 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 468.00 | 1 321 170.00 | 5 298.00 | 1 326 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 602.00 | 558 602.00 | | 558 602.00 |