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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 207.00 | 24 752.00 | 2 455.00 | 27 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 511.00 | 28 752.00 | 3 759.00 | 32 511.00 |
BZ Autres créances | 513 617.00 | | 513 617.00 | 513 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 1 467 281.00 | | 1 467 281.00 | 1 467 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 930.00 | | 1 980 930.00 | 1 980 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 441.00 | 28 752.00 | 1 984 689.00 | 2 013 441.00 |
CU Autres participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 688 385.00 | | | 688 385.00 |
DH Report à nouveau | 1 341 906.00 | | | 1 341 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 523.00 | | | -245 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 767.00 | | | 1 872 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 202.00 | | | 83 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 922.00 | | | 111 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 689.00 | | | 1 984 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 922.00 | | | 111 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 875.00 | | | 293 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 523.00 | | | -245 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 396.00 | | | 2 396.00 |