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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 51 911.00 | 34 209.00 | 17 703.00 | 51 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 174.00 | 518 684.00 | 171 490.00 | 690 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 661.00 | 73 296.00 | 33 365.00 | 106 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 497.00 | 626 189.00 | 247 308.00 | 873 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 466.00 | 3 288.00 | 35 178.00 | 38 466.00 |
BZ Autres créances | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CF Disponibilités | 102 702.00 | | 102 702.00 | 102 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 388.00 | 3 288.00 | 194 100.00 | 197 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 885.00 | 629 477.00 | 441 408.00 | 1 070 885.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 278.00 | | | 77 278.00 |
DL TOTAL (I) | 95 451.00 | | | 95 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 027.00 | | | 78 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 591.00 | | | 245 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 957.00 | | | 345 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 408.00 | | | 441 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 106.00 | | | 301 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 021.00 | | 397 021.00 | 397 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 021.00 | | 397 021.00 | 397 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 546.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | | | 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 907.00 | | | 397 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 629.00 | | | 320 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 278.00 | | | 77 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 341.00 | | 54 921.00 | 865 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 765.00 | 873 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 765.00 | 848 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 591.00 | | 54 921.00 | 840 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 851.00 | 87 103.00 | 46 765.00 | 585 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 851.00 | 87 103.00 | 46 765.00 | 585 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 760.00 | 19 910.00 | 44 850.00 | 64 760.00 |
VI Groupe et associés | 220 791.00 | 220 791.00 | | 220 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 685.00 | 45 753.00 | 3 932.00 | 49 685.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 957.00 | 301 106.00 | 44 850.00 | 345 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
ST Autres comptes | 85 616.00 | | | 85 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 643.00 | | | 157 643.00 |