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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 51 911.00 | 39 182.00 | 12 729.00 | 51 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 544.00 | 593 612.00 | 319 933.00 | 913 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 661.00 | 80 230.00 | 26 431.00 | 106 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 867.00 | 713 024.00 | 383 843.00 | 1 096 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 704.00 | 3 288.00 | 29 416.00 | 32 704.00 |
BZ Autres créances | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CF Disponibilités | 190 517.00 | | 190 517.00 | 190 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 674.00 | 3 288.00 | 226 386.00 | 229 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 540.00 | 716 312.00 | 610 229.00 | 1 326 540.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 154.00 | | | 138 154.00 |
DL TOTAL (I) | 156 328.00 | | | 156 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 485.00 | | | 167 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 666.00 | | | 251 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 901.00 | | | 453 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 229.00 | | | 610 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 639.00 | | | 327 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 265.00 | 265.00 | |
FG Production vendue services | 493 876.00 | | 493 876.00 | 493 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 876.00 | 265.00 | 494 141.00 | 493 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 857.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179.00 | | | 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | | | -964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 447.00 | | | 494 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 292.00 | | | 356 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 154.00 | | | 138 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 497.00 | | 230 171.00 | 873 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 801.00 | 1 096 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 801.00 | 1 072 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 747.00 | | 230 171.00 | 848 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 189.00 | 93 636.00 | 6 801.00 | 626 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 189.00 | 93 636.00 | 6 801.00 | 626 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 485.00 | 41 223.00 | 124 715.00 | 167 485.00 |
VI Groupe et associés | 233 066.00 | 233 066.00 | | 233 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 521.00 | | | 155 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 939.00 | | | 65 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
VW T.V.A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 901.00 | 327 639.00 | 124 715.00 | 453 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
ST Autres comptes | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | | | 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 598.00 | | | 100 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 239.00 | | | 179 239.00 |