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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 51 911.00 | 44 156.00 | 7 755.00 | 51 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 533.00 | 672 324.00 | 254 208.00 | 926 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 144.00 | 87 086.00 | 20 058.00 | 107 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 338.00 | 803 566.00 | 306 772.00 | 1 110 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 212.00 | 3 288.00 | 35 924.00 | 39 212.00 |
BZ Autres créances | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CF Disponibilités | 177 271.00 | | 177 271.00 | 177 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 808.00 | 3 288.00 | 227 520.00 | 230 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 145.00 | 806 854.00 | 534 291.00 | 1 341 145.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 899.00 | | | 79 899.00 |
DL TOTAL (I) | 98 072.00 | | | 98 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 627.00 | | | 112 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 270.00 | | | 293 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 219.00 | | | 436 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 291.00 | | | 534 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 110.00 | | | 345 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
FG Production vendue services | 486 658.00 | | 486 658.00 | 486 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 115.00 | | 487 115.00 | 487 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 506.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 244.00 | | | 490 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 345.00 | | | 410 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 899.00 | | | 79 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 867.00 | | 15 055.00 | 1 096 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 1 110 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 1 085 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 117.00 | | 15 055.00 | 1 072 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 024.00 | 91 506.00 | 964.00 | 713 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 024.00 | 91 506.00 | 964.00 | 713 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 627.00 | 21 517.00 | 89 191.00 | 112 627.00 |
VI Groupe et associés | 274 670.00 | 274 670.00 | | 274 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 480.00 | | | 54 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 711.00 | 42 779.00 | 3 932.00 | 46 711.00 |
VW T.V.A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 219.00 | 345 110.00 | 89 191.00 | 436 219.00 |