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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 51 911.00 | 49 130.00 | 2 781.00 | 51 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 242.00 | 740 794.00 | 263 448.00 | 1 004 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 144.00 | 92 173.00 | 14 971.00 | 107 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 048.00 | 882 097.00 | 305 950.00 | 1 188 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BZ Autres créances | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CF Disponibilités | 106 564.00 | | 106 564.00 | 106 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 382.00 | | 123 382.00 | 123 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 430.00 | 882 097.00 | 429 332.00 | 1 311 430.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
DL TOTAL (I) | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 299.00 | | | 279 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 086.00 | | | 394 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 332.00 | | | 429 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 752.00 | | | 324 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FG Production vendue services | 299 703.00 | | 299 703.00 | 299 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 183.00 | | 300 183.00 | 300 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | | | 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 197.00 | | | 305 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 124.00 | | | 288 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 338.00 | | 88 131.00 | 1 110 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 421.00 | 1 188 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 421.00 | 1 163 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 588.00 | | 88 131.00 | 1 085 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 566.00 | 88 952.00 | 10 421.00 | 803 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 566.00 | 88 952.00 | 10 421.00 | 803 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VB T. V. A. | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 175.00 | 21 841.00 | 69 334.00 | 91 175.00 |
VI Groupe et associés | 273 099.00 | 273 099.00 | | 273 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VW T.V.A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 086.00 | 324 752.00 | 69 334.00 | 394 086.00 |