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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 030.00 | 877 487.00 | 163 543.00 | 1 041 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 144.00 | 102 064.00 | 44 080.00 | 146 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 835.00 | 1 031 462.00 | 232 373.00 | 1 263 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BZ Autres créances | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CF Disponibilités | 147 259.00 | | 147 259.00 | 147 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 185.00 | | 171 185.00 | 171 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 020.00 | 1 031 462.00 | 403 559.00 | 1 435 020.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
DL TOTAL (I) | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 662.00 | | | 304 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 923.00 | | | 374 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 559.00 | | | 403 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 180.00 | | | 350 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 061.00 | | 299 061.00 | 299 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 061.00 | | 299 061.00 | 299 061.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 987.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 078.00 | | | 299 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 616.00 | | | 288 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 363.00 | | 67 472.00 | 1 196 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 613.00 | | 67 472.00 | 1 171 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 475.00 | 66 987.00 | 1 031 462.00 | 964 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 475.00 | 66 987.00 | 1 031 462.00 | 964 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VB T. V. A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 247.00 | 22 504.00 | 24 744.00 | 47 247.00 |
VI Groupe et associés | 298 462.00 | 298 462.00 | | 298 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 923.00 | 350 180.00 | 24 744.00 | 374 923.00 |