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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 386.00 | 81 624.00 | 161 761.00 | 243 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 997.00 | 17 494.00 | 6 502.00 | 23 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 578.00 | 63 162.00 | 1 415.00 | 64 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 823.00 | 167 907.00 | 179 915.00 | 347 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 697.00 | | 287 697.00 | 287 697.00 |
BZ Autres créances | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
CF Disponibilités | 451 464.00 | | 451 464.00 | 451 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 808.00 | | 831 808.00 | 831 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 631.00 | 167 907.00 | 1 011 724.00 | 1 179 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 375.00 | 84 375.00 | | 84 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 996.00 | 89 246.00 | | 7 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 162.00 | 118 177.00 | | 154 162.00 |
DL TOTAL (I) | 254 970.00 | 300 236.00 | | 254 970.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 765.00 | 95 808.00 | | 80 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 535.00 | 6 112.00 | | 109 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 022.00 | 441 307.00 | | 381 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 695.00 | 155 609.00 | | 146 695.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | 216.00 | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 753.00 | 699 052.00 | | 721 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 724.00 | 999 288.00 | | 1 011 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 475.00 | 618 393.00 | | 656 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 585 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 585 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 350.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 350.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 6 887.00 | | 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 534.00 | 6 887.00 | | 35 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 534.00 | -5 537.00 | | -34 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 526.00 | 40 565.00 | | 57 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 666.00 | 2 184 677.00 | | 2 596 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 503.00 | 2 066 499.00 | | 2 442 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 162.00 | 118 177.00 | | 154 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 190.00 | | 3 763.00 | 345 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131.00 | 347 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131.00 | 88 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 512.00 | | | 257 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 442.00 | | 3 263.00 | 86 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | 500.00 | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 828.00 | 21 210.00 | 1 131.00 | 147 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 929.00 | 16 321.00 | | 70 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 899.00 | 4 888.00 | 1 131.00 | 76 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 022.00 | 381 022.00 | | 381 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 287 697.00 | | | 287 697.00 |
VB T. V. A. | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 658.00 | 15 380.00 | 65 277.00 | 80 658.00 |
VI Groupe et associés | 106 235.00 | 106 235.00 | | 106 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 845.00 | 310 110.00 | 1 735.00 | 311 845.00 |
VW T.V.A. | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 753.00 | 656 475.00 | 65 277.00 | 721 753.00 |