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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 5 627.00 | -5 627.00 | |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 013.00 | 162 767.00 | 86 245.00 | 249 013.00 |
AP Constructions | 86 068.00 | 52 133.00 | 33 935.00 | 86 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 905.00 | 36 757.00 | 11 149.00 | 47 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 612.00 | 23 851.00 | 8 762.00 | 32 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 684.00 | 281 135.00 | 144 549.00 | 425 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 226.00 | 6 098.00 | 526 129.00 | 532 226.00 |
BZ Autres créances | 59 483.00 | | 59 483.00 | 59 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 229 498.00 | | 229 498.00 | 229 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 191.00 | 6 098.00 | 820 094.00 | 826 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 875.00 | 287 232.00 | 964 643.00 | 1 251 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 375.00 | 84 375.00 | | 84 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 438.00 | 8 437.00 | | 8 438.00 |
DH Report à nouveau | 2 004.00 | 31 426.00 | | 2 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 501.00 | 149 464.00 | | 125 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 249.00 | 1 388.00 | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 229 562.00 | 283 088.00 | | 229 562.00 |
DP Provisions pour risques | 2 711.00 | 7 383.00 | | 2 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 711.00 | 7 383.00 | | 2 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 966.00 | 190 621.00 | | 148 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388.00 | 1 641.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 522.00 | 762 145.00 | | 251 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 126.00 | 294 405.00 | | 285 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 367.00 | 138 187.00 | | 45 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 370.00 | 1 387 000.00 | | 732 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 643.00 | 1 677 472.00 | | 964 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 382 059.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 474 954.00 | | 3 474 954.00 | 3 474 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 954.00 | | 3 474 954.00 | 3 474 954.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 906.00 | 2.00 | | 6 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 232.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 756.00 | -230.00 | | 6 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 666.00 | 57 321.00 | | 45 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 322.00 | 3 669 628.00 | | 3 513 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 821.00 | 3 520 164.00 | | 3 387 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 501.00 | 149 465.00 | | 125 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 799.00 | | 5 747.00 | 421 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862.00 | 425 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | 166 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 513.00 | | | 257 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 552.00 | | 5 747.00 | 162 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 643.00 | 28 204.00 | 1 712.00 | 254 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 163.00 | 16 230.00 | | 152 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 480.00 | 11 973.00 | 1 712.00 | 102 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 384.00 | 2 711.00 | 7 384.00 | 7 384.00 |
6T Sur comptes clients | 6 502.00 | 6 098.00 | 6 502.00 | 6 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 502.00 | 6 098.00 | 6 502.00 | 6 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 885.00 | 8 808.00 | 13 885.00 | 13 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 808.00 | 13 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 522.00 | 251 522.00 | | 251 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 492.00 | 124 492.00 | | 124 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 532 226.00 | 532 226.00 | | 532 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VB T. V. A. | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VI Groupe et associés | 145 666.00 | 145 666.00 | | 145 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 278.00 | 595 693.00 | 1 585.00 | 597 278.00 |
VW T.V.A. | 98 450.00 | 98 450.00 | | 98 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 981.00 | 727 681.00 | 3 300.00 | 730 981.00 |