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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 386.00 | 97 850.00 | 145 535.00 | 243 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 997.00 | 19 082.00 | 4 914.00 | 23 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 189.00 | 65 551.00 | 15 637.00 | 81 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 434.00 | 188 110.00 | 176 323.00 | 364 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 522.00 | | 207 522.00 | 207 522.00 |
BZ Autres créances | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 232.00 | | 70 232.00 | 70 232.00 |
CF Disponibilités | 282 433.00 | | 282 433.00 | 282 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 604.00 | | 584 604.00 | 584 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 038.00 | 188 110.00 | 760 927.00 | 949 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 375.00 | 84 375.00 | | 84 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 004.00 | 154 162.00 | | 181 004.00 |
DL TOTAL (I) | 281 813.00 | 254 970.00 | | 281 813.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 278.00 | 80 765.00 | | 65 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 895.00 | 109 535.00 | | 4 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 066.00 | 381 022.00 | | 235 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 835.00 | 146 695.00 | | 136 835.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 3 733.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 114.00 | 721 753.00 | | 444 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 927.00 | 1 011 724.00 | | 760 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 583.00 | 656 475.00 | | 394 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 291 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 291 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 334.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -34 534.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 149.00 | 2 596 666.00 | | 2 310 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 144.00 | 2 442 503.00 | | 2 129 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 004.00 | 154 162.00 | | 181 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 823.00 | | 16 742.00 | 347 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 364 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 105 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 512.00 | | | 257 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 575.00 | | 16 742.00 | 88 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 907.00 | 20 334.00 | 131.00 | 167 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 250.00 | 16 225.00 | | 87 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 656.00 | 4 108.00 | 131.00 | 80 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 066.00 | 235 066.00 | | 235 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 207 522.00 | | | 207 522.00 |
VB T. V. A. | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 278.00 | 15 747.00 | 49 530.00 | 65 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 673.00 | 231 938.00 | 1 735.00 | 233 673.00 |
VW T.V.A. | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 114.00 | 394 583.00 | 49 530.00 | 444 114.00 |