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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 386.00 | 130 306.00 | 113 080.00 | 243 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 822.00 | 25 870.00 | 13 952.00 | 39 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 185.00 | 67 474.00 | 11 711.00 | 79 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 255.00 | 229 276.00 | 148 978.00 | 378 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 621.00 | | 488 621.00 | 488 621.00 |
BZ Autres créances | 260 517.00 | | 260 517.00 | 260 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 431 847.00 | | 431 847.00 | 431 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 181 107.00 | | 1 181 107.00 | 1 181 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 362.00 | 229 276.00 | 1 330 085.00 | 1 559 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 375.00 | 84 375.00 | | 84 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 427.00 | 211 068.00 | | 531 427.00 |
DL TOTAL (I) | 632 235.00 | 311 877.00 | | 632 235.00 |
DP Provisions pour risques | 44 624.00 | 35 000.00 | | 44 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 624.00 | 35 000.00 | | 44 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 44 251.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 424.00 | 250 534.00 | | 221 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 835.00 | 140 010.00 | | 363 835.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | 4 530.00 | | 2 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 226.00 | 488 922.00 | | 653 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 085.00 | 835 799.00 | | 1 330 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 226.00 | 455 515.00 | | 653 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
FD Production vendue biens | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FG Production vendue services | 3 869 807.00 | | 3 869 807.00 | 3 869 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 749.00 | | 3 889 749.00 | 3 889 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 624.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638.00 | 35 159.00 | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 331.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 331.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -331.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 396.00 | 66 794.00 | | 221 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 942.00 | 2 157 940.00 | | 3 896 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 515.00 | 1 946 872.00 | | 3 365 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 427.00 | 211 068.00 | | 531 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 471.00 | 25 692.00 | | 15 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 302.00 | 23 973.00 | | 205 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 702.00 | 16 230.00 | | 119 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 600.00 | 7 743.00 | | 85 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 9 624.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 9 624.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 423.00 | 221 423.00 | | 221 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 504.00 | 100 504.00 | | 100 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 204.00 | 154 204.00 | | 154 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 488 620.00 | 488 620.00 | | 488 620.00 |
VB T. V. A. | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VC Groupe et associés | 220 270.00 | 220 270.00 | | 220 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 873.00 | 749 138.00 | 1 735.00 | 750 873.00 |
VW T.V.A. | 84 097.00 | 84 097.00 | | 84 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 225.00 | 653 225.00 | | 653 225.00 |