| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 012.00 | 152 163.00 | 96 849.00 | 249 012.00 |
AP Constructions | 86 068.00 | 47 921.00 | 38 146.00 | 86 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 157.00 | 31 373.00 | 12 784.00 | 44 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 326.00 | 23 184.00 | 9 141.00 | 32 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 799.00 | 254 643.00 | 167 156.00 | 421 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 098.00 | 6 501.00 | 1 179 596.00 | 1 186 098.00 |
BZ Autres créances | 141 596.00 | | 141 596.00 | 141 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 187 750.00 | | 187 750.00 | 187 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 817.00 | 6 501.00 | 1 510 315.00 | 1 516 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 616.00 | 261 144.00 | 1 677 472.00 | 1 938 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 375.00 | 84 375.00 | | 84 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
DH Report à nouveau | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 464.00 | 531 426.00 | | 149 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DL TOTAL (I) | 283 088.00 | 632 235.00 | | 283 088.00 |
DP Provisions pour risques | 7 383.00 | 44 624.00 | | 7 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 383.00 | 44 624.00 | | 7 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 621.00 | 3 300.00 | | 190 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 145.00 | 221 423.00 | | 762 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 405.00 | 363 835.00 | | 294 405.00 |
EA Autres dettes | | 2 442.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 187.00 | 62 224.00 | | 138 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 000.00 | 653 225.00 | | 1 387 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 472.00 | 1 330 085.00 | | 1 677 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 059.00 | 653 225.00 | | 1 382 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
FD Production vendue biens | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
FG Production vendue services | 3 604 732.00 | | 3 604 732.00 | 3 604 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 569.00 | | 3 611 569.00 | 3 611 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 342.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 908.00 | 637.00 | | 4 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 122.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 122.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -122.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 321.00 | 221 396.00 | | 57 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 628.00 | 3 896 941.00 | | 3 669 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 163.00 | 3 365 515.00 | | 3 520 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 464.00 | 531 426.00 | | 149 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 699.00 | 15 471.00 | | 3 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 255.00 | | 43 544.00 | 378 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 513.00 | | | 257 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 007.00 | | 43 544.00 | 119 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 276.00 | 25 367.00 | | 229 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 933.00 | 16 230.00 | | 135 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 344.00 | 9 136.00 | | 93 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 624.00 | 5 343.00 | 42 583.00 | 44 624.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 624.00 | 11 844.00 | 42 583.00 | 44 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 844.00 | 42 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 145.00 | 762 145.00 | | 762 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 715.00 | 90 715.00 | | 90 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 413.00 | 70 413.00 | | 70 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 188.00 | 138 188.00 | | 138 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 098.00 | 1 186 098.00 | | 1 186 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 102 426.00 | 102 426.00 | | 102 426.00 |
VI Groupe et associés | 187 321.00 | 187 321.00 | | 187 321.00 |
VP Divers | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 430.00 | 1 327 695.00 | 1 735.00 | 1 329 430.00 |
VW T.V.A. | 126 707.00 | 126 707.00 | | 126 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 359.00 | 1 382 059.00 | 3 300.00 | 1 385 359.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |