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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 087.00 | 13 517.00 | 11 570.00 | 25 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 525.00 | 130 234.00 | 79 290.00 | 209 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 905.00 | 150 912.00 | 118 993.00 | 269 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 263.00 | | 73 263.00 | 73 263.00 |
BT Marchandises | 93 598.00 | | 93 598.00 | 93 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 867.00 | 23 350.00 | 493 516.00 | 516 867.00 |
BZ Autres créances | 561 482.00 | | 561 482.00 | 561 482.00 |
CF Disponibilités | 360 353.00 | | 360 353.00 | 360 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 829.00 | 23 350.00 | 1 583 479.00 | 1 606 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 735.00 | 174 263.00 | 1 702 472.00 | 1 876 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
DG Autres réserves | 62 828.00 | 128 871.00 | | 62 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 792.00 | -66 043.00 | | 17 792.00 |
DK Provisions réglementées | 28 268.00 | 32 272.00 | | 28 268.00 |
DL TOTAL (I) | 892 276.00 | 878 488.00 | | 892 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 762.00 | 16 721.00 | | 10 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 724.00 | 471 817.00 | | 674 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 081.00 | 160 669.00 | | 120 081.00 |
EA Autres dettes | 3 457.00 | 2 658.00 | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 196.00 | 652 330.00 | | 810 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 472.00 | 1 530 818.00 | | 1 702 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 536.00 | 652 330.00 | | 805 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 755.00 | | 799 755.00 | 799 755.00 |
FG Production vendue services | 1 642 306.00 | 22 196.00 | 1 664 502.00 | 1 642 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 062.00 | 22 196.00 | 2 464 258.00 | 2 442 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 4 608.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 749.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 493.00 | 1 396.00 | | 4 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 787.00 | 7 754.00 | | 4 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | 922.00 | | 2 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489.00 | 561.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591.00 | 1 483.00 | | 6 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804.00 | 6 270.00 | | -1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 149.00 | 2 296 708.00 | | 2 500 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 356.00 | 2 362 751.00 | | 2 482 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 792.00 | -66 043.00 | | 17 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 150.00 | | 14 556.00 | 259 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 269 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 234 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 357.00 | | 13 056.00 | 225 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 632.00 | | 1 500.00 | 26 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 018.00 | 16 534.00 | 639.00 | 135 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 857.00 | 16 534.00 | 639.00 | 127 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 273.00 | 489.00 | 4 493.00 | 32 273.00 |
6T Sur comptes clients | 28 113.00 | | 4 762.00 | 28 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 113.00 | | 4 762.00 | 28 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 386.00 | 489.00 | 9 255.00 | 60 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 489.00 | 4 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 725.00 | 674 725.00 | | 674 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
UX Autres créances clients | 488 940.00 | | | 488 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
VB T. V. A. | 80 134.00 | | | 80 134.00 |
VC Groupe et associés | 411 699.00 | | | 411 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 749.00 | 6 089.00 | 4 659.00 | 10 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
VP Divers | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 746.00 | 1 079 614.00 | 28 132.00 | 1 107 746.00 |
VW T.V.A. | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 196.00 | 805 537.00 | 4 659.00 | 810 196.00 |