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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 487.00 | 25 662.00 | 13 824.00 | 39 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 070.00 | 167 740.00 | 55 329.00 | 223 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 850.00 | 200 564.00 | 97 286.00 | 297 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
BT Marchandises | 99 385.00 | | 99 385.00 | 99 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 923.00 | 4 110.00 | 626 813.00 | 630 923.00 |
BZ Autres créances | 687 090.00 | | 687 090.00 | 687 090.00 |
CF Disponibilités | 296 147.00 | | 296 147.00 | 296 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 425.00 | 4 110.00 | 1 737 315.00 | 1 741 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 276.00 | 204 674.00 | 1 834 602.00 | 2 039 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 076.00 | 34 276.00 | | 40 076.00 |
DG Autres réserves | 170 541.00 | 60 341.00 | | 170 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 402.00 | 115 999.00 | | -143 402.00 |
DK Provisions réglementées | 26 808.00 | 28 909.00 | | 26 808.00 |
DL TOTAL (I) | 844 023.00 | 989 527.00 | | 844 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 472.00 | 303.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 123.00 | 820 395.00 | | 907 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 218.00 | 123 027.00 | | 78 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 440.00 | | |
EA Autres dettes | 3 763.00 | 4 809.00 | | 3 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 578.00 | 952 977.00 | | 990 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 602.00 | 1 942 504.00 | | 1 834 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 578.00 | 952 977.00 | | 990 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 259.00 | | 802 259.00 | 802 259.00 |
FG Production vendue services | 1 808 774.00 | 44 440.00 | 1 853 214.00 | 1 808 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 034.00 | 44 440.00 | 2 655 474.00 | 2 611 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 685.00 | 4 701.00 | | 4 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 685.00 | 79 443.00 | | 4 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 10 195.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 574.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 585.00 | 5 008.00 | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187.00 | 86 778.00 | | 3 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | -7 335.00 | | 1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 222.00 | 2 896 616.00 | | 2 658 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 625.00 | 2 780 616.00 | | 2 801 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 402.00 | 115 999.00 | | -143 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 851.00 | | | 297 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 558.00 | | | 262 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 548.00 | 18 016.00 | | 182 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 387.00 | 18 016.00 | | 175 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 909.00 | 2 585.00 | 4 686.00 | 28 909.00 |
6T Sur comptes clients | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 020.00 | 2 585.00 | 4 686.00 | 33 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 585.00 | 4 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 124.00 | 907 124.00 | | 907 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
UX Autres créances clients | 625 991.00 | 625 991.00 | | 625 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 92 646.00 | 92 646.00 | | 92 646.00 |
VC Groupe et associés | 500 312.00 | 500 312.00 | | 500 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 542.00 | 67 542.00 | | 67 542.00 |
VP Divers | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 546.00 | 1 319 414.00 | 28 132.00 | 1 347 546.00 |
VW T.V.A. | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 578.00 | 990 578.00 | | 990 578.00 |