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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
AH Fonds commercial | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 137.00 | 90 072.00 | 33 064.00 | 123 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 529.00 | 258 213.00 | 204 315.00 | 462 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 336.00 | | 65 336.00 | 65 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 395.00 | 353 129.00 | 388 265.00 | 741 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 425.00 | | 124 425.00 | 124 425.00 |
BT Marchandises | 113 614.00 | | 113 614.00 | 113 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 344.00 | 17 453.00 | 2 099 891.00 | 2 117 344.00 |
BZ Autres créances | 969 667.00 | | 969 667.00 | 969 667.00 |
CF Disponibilités | 1 942 863.00 | | 1 942 863.00 | 1 942 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 286 931.00 | 17 453.00 | 5 269 478.00 | 5 286 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 327.00 | 370 582.00 | 5 657 744.00 | 6 028 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 887.00 | 40 076.00 | | 44 887.00 |
DG Autres réserves | 118 529.00 | 27 138.00 | | 118 529.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 050.00 | | | 1 017 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 212.00 | 96 201.00 | | 1 009 212.00 |
DK Provisions réglementées | 40 931.00 | 25 486.00 | | 40 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 611.00 | 938 903.00 | | 2 980 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 213.00 | 748 431.00 | | 2 142 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 237.00 | 81 503.00 | | 392 237.00 |
EA Autres dettes | 119 076.00 | 6 728.00 | | 119 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 132.00 | 836 662.00 | | 2 677 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 657 744.00 | 1 775 565.00 | | 5 657 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 069.00 | 836 662.00 | | 2 666 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 659 394.00 | 74 745.00 | 2 734 139.00 | 2 659 394.00 |
FD Production vendue biens | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
FG Production vendue services | 5 995 158.00 | 217 015.00 | 6 212 173.00 | 5 995 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 662 015.00 | 291 760.00 | 8 953 775.00 | 8 662 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 100 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 452 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 928 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 849.00 | 3 608.00 | | 33 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 745.00 | 4 408.00 | | 42 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 975.00 | 90.00 | | 14 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 795.00 | 2 286.00 | | 20 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 050.00 | 2 376.00 | | 37 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 694.00 | 2 032.00 | | 5 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 906.00 | | | 167 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 143 408.00 | 2 799 411.00 | | 9 143 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 134 195.00 | 2 703 209.00 | | 8 134 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 212.00 | 96 201.00 | | 1 009 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 067.00 | | 153 652.00 | 683 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 65 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 324.00 | 741 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 068.00 | 90 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 976.00 | 585 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 394.00 | | 141 250.00 | 534 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 214.00 | | 12 402.00 | 54 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 781.00 | 58 392.00 | 94 044.00 | 388 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 911.00 | | 4 068.00 | 8 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 870.00 | 58 392.00 | 89 976.00 | 379 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 486.00 | 21 490.00 | 6 044.00 | 25 486.00 |
6T Sur comptes clients | 22 946.00 | 11 929.00 | 17 421.00 | 22 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 946.00 | 11 929.00 | 17 421.00 | 22 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 432.00 | 33 419.00 | 23 465.00 | 48 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 485.00 | 12 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 641.00 | 6 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 214.00 | 2 142 214.00 | | 2 142 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 637.00 | 142 637.00 | | 142 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 988.00 | 119 988.00 | | 119 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 077.00 | 119 077.00 | | 119 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 337.00 | | 65 337.00 | 65 337.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 321.00 | 2 105 321.00 | | 2 105 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VB T. V. A. | 257 323.00 | 257 323.00 | | 257 323.00 |
VC Groupe et associés | 639 407.00 | 639 407.00 | | 639 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 051.00 | 11 988.00 | 11 063.00 | 23 051.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VP Divers | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 525.00 | 3 105 188.00 | 65 337.00 | 3 170 525.00 |
VW T.V.A. | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 132.00 | 2 666 069.00 | 11 063.00 | 2 677 132.00 |