| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 787.00 | 17 053.00 | 18 734.00 | 35 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 270.00 | 147 086.00 | 161 184.00 | 308 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 350.00 | 171 300.00 | 208 050.00 | 379 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 540.00 | | 78 540.00 | 78 540.00 |
BT Marchandises | 82 607.00 | | 82 607.00 | 82 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 583.00 | 4 271.00 | 575 312.00 | 579 583.00 |
BZ Autres créances | 694 316.00 | | 694 316.00 | 694 316.00 |
CF Disponibilités | 256 367.00 | | 256 367.00 | 256 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 620.00 | 4 271.00 | 1 688 349.00 | 1 692 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 971.00 | 175 571.00 | 1 896 400.00 | 2 071 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 276.00 | 33 386.00 | | 34 276.00 |
DG Autres réserves | 79 731.00 | 62 828.00 | | 79 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 389.00 | 17 792.00 | | -19 389.00 |
DK Provisions réglementées | 28 601.00 | 28 268.00 | | 28 601.00 |
DL TOTAL (I) | 873 219.00 | 892 276.00 | | 873 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 560.00 | 11 932.00 | | 58 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 294.00 | 674 724.00 | | 749 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 362.00 | 120 081.00 | | 113 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 040.00 | | | 81 040.00 |
EA Autres dettes | 20 923.00 | 3 457.00 | | 20 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 180.00 | 810 196.00 | | 1 023 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 400.00 | 1 702 472.00 | | 1 896 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 180.00 | 805 536.00 | | 1 023 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 483.00 | 12 337.00 | 849 820.00 | 837 483.00 |
FG Production vendue services | 1 735 389.00 | | 1 735 389.00 | 1 735 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 872.00 | 12 337.00 | 2 585 209.00 | 2 572 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | 23 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 378.00 | 294.00 | | 8 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 496.00 | 4 493.00 | | 4 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 875.00 | 4 787.00 | | 12 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 958.00 | 2 941.00 | | 18 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 829.00 | 489.00 | | 4 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 787.00 | 6 591.00 | | 23 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 912.00 | -1 804.00 | | -10 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 583.00 | 2 500 149.00 | | 2 640 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 972.00 | 2 482 356.00 | | 2 659 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 389.00 | 17 792.00 | | -19 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 906.00 | | 109 445.00 | 269 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 613.00 | | 109 445.00 | 234 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 912.00 | 20 388.00 | | 150 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 752.00 | 20 388.00 | | 143 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 269.00 | 4 829.00 | 4 496.00 | 28 269.00 |
6T Sur comptes clients | 23 351.00 | 4 271.00 | 23 350.00 | 23 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 351.00 | 4 271.00 | 23 350.00 | 23 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 619.00 | 9 100.00 | 27 846.00 | 51 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 271.00 | 23 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 829.00 | 4 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 295.00 | 749 295.00 | | 749 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
UX Autres créances clients | 574 458.00 | | | 574 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VB T. V. A. | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
VC Groupe et associés | 484 272.00 | | | 484 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 238.00 | 1 275 106.00 | 28 132.00 | 1 303 238.00 |
VW T.V.A. | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 181.00 | 1 023 181.00 | | 1 023 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |