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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 487.00 | 21 004.00 | 18 483.00 | 39 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 070.00 | 154 382.00 | 68 687.00 | 223 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 850.00 | 182 547.00 | 115 303.00 | 297 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 392.00 | | 64 392.00 | 64 392.00 |
BT Marchandises | 110 232.00 | | 110 232.00 | 110 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 998.00 | 4 110.00 | 504 888.00 | 508 998.00 |
BZ Autres créances | 826 449.00 | | 826 449.00 | 826 449.00 |
CF Disponibilités | 319 843.00 | | 319 843.00 | 319 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 311.00 | 4 110.00 | 1 827 201.00 | 1 831 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 162.00 | 186 657.00 | 1 942 504.00 | 2 129 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
DG Autres réserves | 60 341.00 | 79 731.00 | | 60 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 999.00 | -19 389.00 | | 115 999.00 |
DK Provisions réglementées | 28 909.00 | 28 601.00 | | 28 909.00 |
DL TOTAL (I) | 989 527.00 | 873 219.00 | | 989 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 58 560.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 395.00 | 749 294.00 | | 820 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 027.00 | 113 362.00 | | 123 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 81 040.00 | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 4 809.00 | 20 923.00 | | 4 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 977.00 | 1 023 180.00 | | 952 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 504.00 | 1 896 400.00 | | 1 942 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 357.00 | | 733 357.00 | 733 357.00 |
FG Production vendue services | 1 971 350.00 | 72 403.00 | 2 043 753.00 | 1 971 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 707.00 | 72 403.00 | 2 777 110.00 | 2 704 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 788.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | 8 378.00 | | 1 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 701.00 | 4 496.00 | | 4 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 443.00 | 12 875.00 | | 79 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 195.00 | 18 958.00 | | 10 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 574.00 | | | 71 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 008.00 | 4 829.00 | | 5 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 778.00 | 23 787.00 | | 86 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 335.00 | -10 912.00 | | -7 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 616.00 | 2 640 583.00 | | 2 896 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 616.00 | 2 659 972.00 | | 2 780 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 999.00 | -19 389.00 | | 115 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 351.00 | | 3 700.00 | 379 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 200.00 | 297 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 200.00 | 262 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 058.00 | | 3 700.00 | 344 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 300.00 | 24 873.00 | 13 625.00 | 171 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 139.00 | 24 873.00 | 13 625.00 | 164 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 601.00 | 5 009.00 | 4 701.00 | 28 601.00 |
6T Sur comptes clients | 4 271.00 | 4 788.00 | 4 949.00 | 4 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 271.00 | 4 788.00 | 4 949.00 | 4 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 873.00 | 9 797.00 | 9 650.00 | 32 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 788.00 | 4 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 009.00 | 4 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 396.00 | 820 396.00 | | 820 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 991.00 | 55 991.00 | | 55 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
UX Autres créances clients | 504 066.00 | 504 066.00 | | 504 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 110 212.00 | 110 212.00 | | 110 212.00 |
VC Groupe et associés | 497 414.00 | 497 414.00 | | 497 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
VP Divers | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 588.00 | 146 588.00 | | 146 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 976.00 | 1 336 844.00 | 28 132.00 | 1 364 976.00 |
VW T.V.A. | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 977.00 | 952 977.00 | | 952 977.00 |