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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469 300.00 | 1 059 168.00 | 410 133.00 | 1 469 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 179.00 | 118 923.00 | 48 256.00 | 167 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 506.00 | 1 178 755.00 | 477 750.00 | 1 656 506.00 |
BP En cours de production de services | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 402.00 | 76 976.00 | 1 096 426.00 | 1 173 402.00 |
BZ Autres créances | 338 698.00 | | 338 698.00 | 338 698.00 |
CF Disponibilités | 846 305.00 | | 846 305.00 | 846 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 229.00 | 76 976.00 | 2 377 253.00 | 2 454 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 734.00 | 1 255 731.00 | 2 855 003.00 | 4 110 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 179.00 | 680 179.00 | | 680 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
DG Autres réserves | 260 261.00 | | | 260 261.00 |
DH Report à nouveau | | -235 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 450.00 | 501 162.00 | | 466 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 721.00 | 1 005 272.00 | | 1 471 721.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 133 745.00 | 133 745.00 | | 133 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437.00 | 7 808.00 | | 2 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 826.00 | 187 781.00 | | 89 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 608.00 | 206 399.00 | | 225 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 711.00 | 446 357.00 | | 505 711.00 |
EA Autres dettes | 112 153.00 | 79 245.00 | | 112 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 801.00 | 294 722.00 | | 313 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 282.00 | 1 363 363.00 | | 1 383 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 003.00 | 2 368 635.00 | | 2 855 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 537.00 | 1 229 618.00 | | 1 249 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 695 095.00 | | 2 695 095.00 | 2 695 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 095.00 | | 2 695 095.00 | 2 695 095.00 |
FM Production stockée | | | -7 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | 263 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 543.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 8 051.00 | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 8 051.00 | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 908.00 | 267.00 | | 52 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | 8 261.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 752.00 | 8 528.00 | | 53 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 722.00 | -477.00 | | -52 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 681.00 | -178 975.00 | | -180 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 588.00 | 2 700 416.00 | | 2 970 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 139.00 | 2 199 254.00 | | 2 504 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 450.00 | 501 162.00 | | 466 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 484.00 | | 373 567.00 | 1 302 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 19 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 546.00 | 1 656 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 652.00 | 1 469 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 737.00 | 167 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 354.00 | | 368 263.00 | 1 116 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 653.00 | | 5 263.00 | 166 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 477.00 | | 42.00 | 19 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 763.00 | 202 693.00 | 18 701.00 | 994 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 688.00 | 180 796.00 | 14 652.00 | 893 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 075.00 | 21 897.00 | 4 049.00 | 101 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 433.00 | 7 543.00 | | 69 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 433.00 | 7 543.00 | | 69 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 433.00 | 7 543.00 | | 69 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 133 745.00 | | 133 745.00 | 133 745.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 608.00 | 225 608.00 | | 225 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 529.00 | 120 529.00 | | 120 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 669.00 | 97 669.00 | | 97 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 153.00 | 112 153.00 | | 112 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 801.00 | 313 801.00 | | 313 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 318.00 | | | 1 053 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 084.00 | | | 120 084.00 |
VB T. V. A. | 101 573.00 | | | 101 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VI Groupe et associés | 83 138.00 | 83 138.00 | | 83 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 199.00 | | | 208 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 573.00 | 1 552 573.00 | 133 745.00 | 1 552 573.00 |
VW T.V.A. | 267 681.00 | 267 681.00 | | 267 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 282.00 | 1 249 537.00 | 133 745.00 | 1 383 282.00 |