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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684 998.00 | 2 206 526.00 | 478 472.00 | 2 684 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 540.00 | 158 300.00 | 10 240.00 | 168 540.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 705.00 | 2 365 491.00 | 508 214.00 | 2 873 705.00 |
BP En cours de production de services | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 135.00 | 204 465.00 | 837 671.00 | 1 042 135.00 |
BZ Autres créances | 660 675.00 | | 660 675.00 | 660 675.00 |
CF Disponibilités | 2 751 741.00 | | 2 751 741.00 | 2 751 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 051.00 | 204 465.00 | 4 308 586.00 | 4 513 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 756.00 | 2 569 955.00 | 4 816 800.00 | 7 386 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
DG Autres réserves | 1 600 414.00 | 1 024 769.00 | | 1 600 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 292.00 | 575 645.00 | | 270 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 043.00 | 1 651 751.00 | | 1 922 043.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 442.00 | 739 708.00 | | 1 346 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 282.00 | 202 803.00 | | 7 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 441.00 | 172 530.00 | | 225 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 121.00 | 426 976.00 | | 506 121.00 |
EA Autres dettes | 171 813.00 | 46 843.00 | | 171 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 658.00 | 562 371.00 | | 577 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 757.00 | 2 151 232.00 | | 2 834 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 800.00 | 3 862 983.00 | | 4 816 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | 4 005.00 | | 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 824 734.00 | | 2 824 734.00 | 2 824 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 734.00 | | 2 824 734.00 | 2 824 734.00 |
FM Production stockée | | | -13 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | 309 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | 9 320.00 | | 1 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 802.00 | 9 320.00 | | 61 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 540.00 | 23 682.00 | | 41 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 540.00 | 53 682.00 | | 101 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 738.00 | -44 362.00 | | -39 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 035.00 | -50 394.00 | | -137 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 739.00 | 3 409 946.00 | | 3 195 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 447.00 | 2 834 300.00 | | 2 925 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 292.00 | 575 645.00 | | 270 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 997.00 | | 545 614.00 | 2 548 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 289.00 | 19 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 907.00 | 2 873 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219 618.00 | 2 685 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 368 924.00 | | 536 356.00 | 2 368 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 669.00 | | 6 871.00 | 161 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 404.00 | | 2 388.00 | 18 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 327.00 | 518 202.00 | 203 039.00 | 2 050 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898 905.00 | 506 734.00 | 198 449.00 | 1 898 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 422.00 | 11 468.00 | 4 590.00 | 151 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 132 384.00 | 72 080.00 | | 132 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 384.00 | 72 080.00 | | 132 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 384.00 | 132 080.00 | 60 000.00 | 192 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 080.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 441.00 | 225 441.00 | | 225 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 930.00 | 141 930.00 | | 141 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 369.00 | 157 369.00 | | 157 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 813.00 | 171 813.00 | | 171 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 658.00 | 577 658.00 | | 577 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
UX Autres créances clients | 773 181.00 | 773 181.00 | | 773 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 954.00 | 268 954.00 | | 268 954.00 |
VB T. V. A. | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
VC Groupe et associés | 370 335.00 | 370 335.00 | | 370 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 495.00 | 765 817.00 | 579 678.00 | 1 345 495.00 |
VI Groupe et associés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 900.00 | | | 1 125 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 267.00 | | | 172 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 847.00 | 234 847.00 | | 234 847.00 |
VP Divers | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 540.00 | 1 737 540.00 | | 1 737 540.00 |
VW T.V.A. | 198 829.00 | 198 829.00 | | 198 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 757.00 | 2 255 079.00 | 579 678.00 | 2 834 757.00 |