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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368 260.00 | 1 898 240.00 | 470 019.00 | 2 368 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 669.00 | 151 422.00 | 10 247.00 | 161 669.00 |
BF Prêts | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 997.00 | 2 050 327.00 | 498 670.00 | 2 548 997.00 |
BP En cours de production de services | 56 868.00 | | 56 868.00 | 56 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 953.00 | 132 384.00 | 977 569.00 | 1 109 953.00 |
BZ Autres créances | 248 496.00 | | 248 496.00 | 248 496.00 |
CF Disponibilités | 2 058 055.00 | | 2 058 055.00 | 2 058 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 697.00 | 132 384.00 | 3 364 313.00 | 3 496 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 694.00 | 2 182 711.00 | 3 862 983.00 | 6 045 694.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 984.00 | 53 526.00 | | 45 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 680 179.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
DG Autres réserves | 1 024 769.00 | 1 022 973.00 | | 1 024 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 645.00 | 522 690.00 | | 575 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 751.00 | 2 284 721.00 | | 1 651 751.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 133 745.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 708.00 | 197 160.00 | | 739 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 803.00 | 7 266.00 | | 202 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 530.00 | 185 816.00 | | 172 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 976.00 | 581 144.00 | | 426 976.00 |
EA Autres dettes | 46 843.00 | 116 548.00 | | 46 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 371.00 | 454 708.00 | | 562 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 232.00 | 1 676 388.00 | | 2 151 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 983.00 | 3 991 108.00 | | 3 862 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 005.00 | 3 273.00 | | 4 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 071 375.00 | | 3 071 375.00 | 3 071 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 071 375.00 | | 3 071 375.00 | 3 071 375.00 |
FM Production stockée | | | 5 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | 303 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 017.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 320.00 | 5 500.00 | | 9 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 682.00 | 4 893.00 | | 23 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 012.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 682.00 | 43 905.00 | | 53 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 362.00 | -38 405.00 | | -44 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 394.00 | -70 787.00 | | -50 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 946.00 | 3 618 657.00 | | 3 409 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 300.00 | 3 095 966.00 | | 2 834 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 645.00 | 522 690.00 | | 575 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 815.00 | | 338 509.00 | 2 214 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 326.00 | 18 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 326.00 | 2 548 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 034 207.00 | | 334 717.00 | 2 034 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 079.00 | | 3 590.00 | 158 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 529.00 | | 202.00 | 22 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 312.00 | 318 015.00 | | 1 732 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595 282.00 | 303 623.00 | | 1 595 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 030.00 | 14 392.00 | | 137 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 367.00 | 25 017.00 | | 107 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 367.00 | 25 017.00 | | 107 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 367.00 | 55 017.00 | | 137 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 017.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 530.00 | 172 530.00 | | 172 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 993.00 | 116 993.00 | | 116 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 371.00 | 562 371.00 | | 562 371.00 |
UP Prêts | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
UX Autres créances clients | 892 464.00 | 892 464.00 | | 892 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 489.00 | 217 489.00 | | 217 489.00 |
VB T. V. A. | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 703.00 | 193 067.00 | 481 391.00 | 735 703.00 |
VI Groupe et associés | 202 803.00 | 202 803.00 | | 202 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 635.00 | | | 151 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 884.00 | 206 884.00 | | 206 884.00 |
VP Divers | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 010.00 | 1 400 010.00 | | 1 400 010.00 |
VW T.V.A. | 181 092.00 | 181 092.00 | | 181 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 232.00 | 1 608 596.00 | 481 391.00 | 2 151 232.00 |