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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742 453.00 | 1 304 199.00 | 438 254.00 | 1 742 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 698.00 | 138 395.00 | 38 302.00 | 176 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 268.00 | 1 443 259.00 | 496 009.00 | 1 939 268.00 |
BP En cours de production de services | 68 645.00 | | 68 645.00 | 68 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 213.00 | 98 803.00 | 1 085 409.00 | 1 184 213.00 |
BZ Autres créances | 401 412.00 | | 401 412.00 | 401 412.00 |
CF Disponibilités | 1 385 246.00 | | 1 385 246.00 | 1 385 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 983.00 | 98 803.00 | 2 971 180.00 | 3 069 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 251.00 | 1 542 062.00 | 3 467 189.00 | 5 009 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 526.00 | 58 938.00 | | 53 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 179.00 | 680 179.00 | | 680 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 353.00 | 5 894.00 | | 5 353.00 |
DG Autres réserves | 429 260.00 | 260 261.00 | | 429 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 163.00 | 466 450.00 | | 612 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 480.00 | 1 471 721.00 | | 1 780 480.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 133 745.00 | 133 745.00 | | 133 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 253.00 | 2 437.00 | | 286 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 087.00 | 89 267.00 | | 12 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 765.00 | 225 608.00 | | 208 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 952.00 | 505 711.00 | | 607 952.00 |
EA Autres dettes | 31 121.00 | 112 712.00 | | 31 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 786.00 | 313 801.00 | | 406 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 709.00 | 1 383 282.00 | | 1 686 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 189.00 | 2 855 003.00 | | 3 467 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 947.00 | 1 249 537.00 | | 1 365 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 512.00 | 2 437.00 | | 3 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 521 084.00 | | 3 521 084.00 | 3 521 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 084.00 | | 3 521 084.00 | 3 521 084.00 |
FM Production stockée | | | -1 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 273 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 827.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | 52 908.00 | | 2 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 53 752.00 | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 358.00 | -52 722.00 | | -2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 391.00 | -180 681.00 | | -142 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 077.00 | 2 970 588.00 | | 3 833 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 915.00 | 2 504 139.00 | | 3 220 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 163.00 | 466 450.00 | | 612 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 506.00 | | 282 762.00 | 1 656 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469 965.00 | | 273 153.00 | 1 469 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 179.00 | | 9 519.00 | 167 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 362.00 | | 91.00 | 19 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 756.00 | 264 503.00 | | 1 178 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059 832.00 | 245 031.00 | | 1 059 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 923.00 | 19 472.00 | | 118 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 976.00 | 21 827.00 | | 76 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 976.00 | 21 827.00 | | 76 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 976.00 | 21 827.00 | | 76 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 133 745.00 | | 133 745.00 | 133 745.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 765.00 | 208 765.00 | | 208 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 036.00 | 150 036.00 | | 150 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 828.00 | 120 828.00 | | 120 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 786.00 | 406 786.00 | | 406 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 402.00 | | | 1 027 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 811.00 | | | 156 811.00 |
VB T. V. A. | 85 884.00 | | | 85 884.00 |
VC Groupe et associés | 81 953.00 | | | 81 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 042.00 | 95 280.00 | 320 762.00 | 416 042.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 259.00 | | | 67 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 846.00 | | | 218 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 374.00 | 1 635 374.00 | | 1 635 374.00 |
VW T.V.A. | 269 532.00 | 269 532.00 | | 269 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 454.00 | 1 365 947.00 | 454 507.00 | 1 820 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |